Hoe verhoudt NKLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NKLA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Hoe verhoudt NKLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

NKLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Wat is NKLA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKLA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Wat is de reële prijs van NKLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NKLA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

NKLA Overzicht aandelen

Nikola Corporation is een technologische vernieuwer en integrator die energie- en transportoplossingen ontwikkelt in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

NKLA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 63.28% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $100M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nikola Corporation Concurrenten

FreightCar America

NasdaqGS:RAIL

US$167.8m

Manitex International

NasdaqCM:MNTX

US$116.7m

Twin Disc

NasdaqGS:TWIN

US$169.5m

Xos

NasdaqCM:XOS

US$25.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nikola
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1.18
52 Week Hoogtepunt	US$34.50
52 Week Laag	US$1.12
Bèta	1.92
1 maand verandering	-41.58%
3 maanden verandering	-75.31%
1 Jaar Verandering	-95.56%
3 jaar verandering	-99.65%
5 jaar verandering	-99.62%
Verandering sinds IPO	-99.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Nikola: Take Your Money And Run (Technical Analysis)

Nov 29

Nikola: Running Out Of Funds And Financing Options - Strong Sell

Nov 01

Nikola's 'One Truck At A Time' Strategy Has Only 2 Outcomes

Oct 04

Buy Nikola On Weakness To Exploit The Likely Strong Future Of Hydrogen Trucks

Sep 25

Nikola: Improved Results But Nowhere Near Viability - Sell

Aug 12

Nikola Corporation: Sell The Rally As Further Dilution May Be Looming

Jul 09

Nikola Corporation: Messy Picture Continues - Strong Sell (Rating Downgrade)

May 14

Nikola Stock Surges Past $1 Milestone After Nearly 4 Months; Is It A Buy Now?

Apr 01

Nikola Corporation: Weak 2024 Outlook With More Dilution Likely Ahead - Sell

Mar 01

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) Price Target To US$2.33

May 11

Rendement voor aandeelhouders

	NKLA	US Machinery	US Markt
7D	-17.5%	-4.6%	-2.4%
1Y	-95.6%	12.3%	23.3%

Rendement versus industrie: NKLA presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.3 % opleverde.

Rendement versus markt: NKLA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NKLA's price volatile compared to industry and market?
NKLA volatility
NKLA Average Weekly Movement	16.1%
Machinery Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NKLA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van NKLA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	870	Steve Girsky	www.nikolamotor.com

Nikola Corporation is een technologische vernieuwer en integrator die energie- en transportoplossingen ontwikkelt in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in vrachtwagen- en energie-eenheden. Het verkoopt batterij-elektrische voertuigen (BEV) en waterstof brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV) aan de vrachtwagensector.

Nikola Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nikola zich tot de beurswaarde?
NKLA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$99.67m
Inkomsten(TTM)	-US$634.77m
Inkomsten(TTM)	US$75.53m

1.3x

P/S-verhouding

-0.2x

Koers/Winstverhouding

Is NKLA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NKLA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$75.53m
Kosten van inkomsten	US$288.01m
Brutowinst	-US$212.48m
Overige uitgaven	US$422.29m
Inkomsten	-US$634.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-7.51
Brutomarge	-281.32%
Nettowinstmarge	-840.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.9%

Hoe presteerde NKLA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nikola Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Mordelle	Bryan Garnier & Co
Paul de Froment	Bryan Garnier & Co
Gregory Lewis	BTIG

NKLA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nikola Corporation Concurrenten

NasdaqGS:RAIL

US$167.8m

NasdaqCM:MNTX

US$116.7m

NasdaqGS:TWIN

US$169.5m

NasdaqCM:XOS

US$25.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Nikola Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $100 million.

Nikola: Take Your Money And Run (Technical Analysis)

Nikola Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $237.591694 million.

Nikola: Running Out Of Funds And Financing Options - Strong Sell

Nikola's 'One Truck At A Time' Strategy Has Only 2 Outcomes

Nikola Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Recent updates

Nikola Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $100 million.

Nikola: Take Your Money And Run (Technical Analysis)

Nikola Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $237.591694 million.

Nikola: Running Out Of Funds And Financing Options - Strong Sell

Nikola's 'One Truck At A Time' Strategy Has Only 2 Outcomes

Nikola Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Buy Nikola On Weakness To Exploit The Likely Strong Future Of Hydrogen Trucks

Nikola Corporation Appoints Thomas "Tom" Schmitt as Chief Commercial Officer

Nikola: Improved Results But Nowhere Near Viability - Sell

Nikola Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 09, 2024

Nikola Corporation: Sell The Rally As Further Dilution May Be Looming

Nikola Corporation: Messy Picture Continues - Strong Sell (Rating Downgrade)

Nikola Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $95 million.

Nikola Corporation, Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Nikola Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Nikola Stock Surges Past $1 Milestone After Nearly 4 Months; Is It A Buy Now?

Nikola Corporation Names Thomas B. Okray as Chief Financial Officer

Nikola Corporation: Weak 2024 Outlook With More Dilution Likely Ahead - Sell

Nikola Corporation Appoints Stephen J. Girsky as Principal Financial Officer and Principal Accounting Officer

Nikola Corporation Appoints Carla Tully to Its Board of Directors

Nikola Corporation Announces Executive Changes, Effective February 5, 2024

Nikola Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Nikola Corporation Receives Non-Compliance Notice from Nasdaq

Nikola Corporation Appoints Jonathan Pertchik Joins to its Board of Directors

Nikola Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $100.000001 million.

Nikola Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $241.764928 million.

Nikola Corporation Announces Resignation of Anastasiya “Stasy” Pasterick as Chief Financial Officer

Nikola Corporation Announces Resignation of Anastasiya “Stasy” Pasterick as Chief Financial Officer

Rosen Law Firm Files Class Action Lawsuit Against Nikola Corporation

Nikola Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Nikola Corporation Appoints Joseph S. Cappello to Serve as the President of Energy, Effective September 25, 2023

Nikola Corporation Appoints Mary Chan as Chief Operating Officer Effective October 9, 2023

Nikola Corporation announced that it has received funding from Innovative Trailer Design Industries Inc.

Nikola Corporation Names John Vesco as Its New Director

Nikola Corporation Announces Executive Changes

Nikola Corporation Announces Resignation of Carey Mendes as President, Energy

Nikola Corporation Announces Voluntary Recall of Approximately 209 Class 8 Tre Battery-Electric Vehicles

Nikola Corporation Announces CEO Changes

Nikola Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 04, 2023

IVECO S.p.A. completed the acquisition of 50% stake in Nikola Iveco Europe Gmbh from Nikola Corporation (NasdaqGS:NKLA)

New major risk - Share price stability

Nikola May Do Reverse Stock Split to Comply with Nasdaq Rules

Nikola Corporation Receives Non-Compliance Notice From Nasdaq

Director recently sold US$256k worth of stock

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.94 loss, revenue downgraded

Director notifies of intention to sell stock

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) Price Target To US$2.33

Price target decreased by 26% to US$2.33

Iveco Group N.V. (BIT:IVG) entered into binding terms sheet to acquire remaining 50% stake in Nikola Iveco Europe Gmbh for approximately 214 million.

Now 20% undervalued after recent price drop

High number of new and inexperienced directors

Nikola Launches First Hydrogen Fuel Cell Truck Mobile Fueler

Nikola Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Nikola Corporation Moves Battery Manufacturing from Cypress, Calif. to Its Coolidge, Ariz. Manufacturing Facility

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$1.8m worth of stock

Nikola Corporation Announces Departure of Pablo M. Koziner, President, Commercial

Nikola Corporation Announces Bruce Kurtt as Senior Vice President of Sales and Commercial Operations

Director exercised options and sold US$277k worth of stock