TWIN Overzicht aandelen

Twin Disc, Incorporated houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verkoop van krachtoverbrengingsapparatuur voor maritieme en zware off-highway toepassingen in de Verenigde Staten, Nederland, China, Australië, Italië en internationaal. Meer informatie

TWIN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14.2 x) ligt onder de US markt ( 18.5 x)

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Twin Disc, Incorporated Concurrenten

Huachen AI Parking Management Technology Holding

NasdaqCM:HCAI

US$128.8m

Commercial Vehicle Group

NasdaqGS:CVGI

US$66.6m

Manitowoc Company

NYSE:MTW

US$387.9m

China Yuchai International

NYSE:CYD

US$444.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Twin Disc
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$9.40
52 Week Hoogtepunt	US$18.00
52 Week Laag	US$9.38
Bèta	0.62
1 maand verandering	-16.22%
3 maanden verandering	-19.04%
1 Jaar Verandering	-37.95%
3 jaar verandering	-24.38%
5 jaar verandering	-6.47%
Verandering sinds IPO	164.79%

Recent nieuws en updates

Twin Disc Floating With The Tide In Yachts Ahead Of Sustained Financial Performance

Dec 26

Recent updates

Twin Disc Floating With The Tide In Yachts Ahead Of Sustained Financial Performance

Dec 26

Twin Disc: Best-Case Scenario Looks Like Near-Term Consolidation

Dec 06

Twin Disc's (NASDAQ:TWIN) Dividend Will Be $0.04

Nov 09

For Twin Disc The Opportunities Are There, But Execution Has Been A Long-Term Issue

Aug 23

Twin Disc, Incorporated's (NASDAQ:TWIN) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jun 16

Twin Disc: Reiterating 'Hold' Rating As We Approach Fiscal Q3 Earnings (Technical Analysis)

Apr 24

There May Be Some Bright Spots In Twin Disc's (NASDAQ:TWIN) Earnings

Feb 14

If EPS Growth Is Important To You, Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Presents An Opportunity

Dec 08

Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 06

Twin Disc, Incorporated's (NASDAQ:TWIN) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Oct 20

Here's Why Shareholders Should Examine Twin Disc, Incorporated's (NASDAQ:TWIN) CEO Compensation Package More Closely

Oct 22

At US$12.11, Is Twin Disc, Incorporated (NASDAQ:TWIN) Worth Looking At Closely?

Aug 26

Twin Disc EPS beats by $0.14, misses on revenue

Apr 30

Is Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Using Debt Sensibly?

Mar 17

What Type Of Returns Would Twin Disc's(NASDAQ:TWIN) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Feb 19

How Much Is Twin Disc, Incorporated (NASDAQ:TWIN) CEO Getting Paid?

Jan 29

Rendement voor aandeelhouders

	TWIN	US Machinery	US Markt
7D	-15.8%	-0.1%	1.5%
1Y	-38.0%	12.1%	22.4%

Rendement versus industrie: TWIN presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TWIN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TWIN's price volatile compared to industry and market?
TWIN volatility
TWIN Average Weekly Movement	6.3%
Machinery Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: TWIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TWIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1918	910	John Batten	www.twindisc.com

Twin Disc, Incorporated houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verkoop van krachtoverbrengingsapparatuur voor de scheepvaart en zware off-highway machines in de Verenigde Staten, Nederland, China, Australië, Italië en internationaal. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Productie en Distributie. De belangrijkste producten zijn scheepstransmissies, azimutaandrijvingen, oppervlakteaandrijvingen, propellers en bootbeheersystemen, evenals power-shift transmissies, hydraulische koppelomvormers, aftakassen, industriële koppelingen en besturingssystemen.

Twin Disc, Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Twin Disc zich tot de beurswaarde?
TWIN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$132.97m
Inkomsten(TTM)	US$9.39m
Inkomsten(TTM)	US$321.40m

14.2x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is TWIN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TWIN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$321.40m
Kosten van inkomsten	US$232.79m
Brutowinst	US$88.61m
Overige uitgaven	US$79.22m
Inkomsten	US$9.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 27, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.66
Brutomarge	27.57%
Nettowinstmarge	2.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	16.8%

Hoe presteerde TWIN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

23%

Uitbetalingsratio

Betaalt TWIN een betrouwbaar dividend?

Zie TWIN dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TWIN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Twin Disc dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 14 2025
Betaaldatum dividend	Mar 03 2025
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	15 days

Betaalt TWIN een betrouwbaar dividend?

Zie TWIN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/16 11:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Twin Disc, Incorporated wordt gevolgd door 7 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Joshua Chan	Baird
Noah Kaye	Oppenheimer & Co. Inc.
Colin Rusch	Oppenheimer & Co. Inc.

TWIN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Twin Disc, Incorporated Concurrenten

NasdaqCM:HCAI

US$128.8m

NasdaqGS:CVGI

US$66.6m

NYSE:MTW

US$387.9m

NYSE:CYD

US$444.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Second quarter dividend of US$0.04 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.066 (vs US$0.068 in 2Q 2024)

Twin Disc, Inc. Approves A Quarterly Cash Dividend, Payable on March 3, 2025

Twin Disc, Incorporated to Report Q2, 2025 Results on Feb 05, 2025

Twin Disc Floating With The Tide In Yachts Ahead Of Sustained Financial Performance

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Second quarter dividend of US$0.04 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.066 (vs US$0.068 in 2Q 2024)

Twin Disc, Inc. Approves A Quarterly Cash Dividend, Payable on March 3, 2025

Twin Disc, Incorporated to Report Q2, 2025 Results on Feb 05, 2025

Twin Disc Floating With The Tide In Yachts Ahead Of Sustained Financial Performance

Twin Disc: Best-Case Scenario Looks Like Near-Term Consolidation

Twin Disc's (NASDAQ:TWIN) Dividend Will Be $0.04

First quarter dividend of US$0.04 announced

First quarter 2025 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.087 loss in 1Q 2024)

Twin Disc Approves A Quarterly Cash Dividend, Payable on December 2, 2024

Twin Disc, Incorporated to Report Q1, 2025 Results on Nov 06, 2024

Twin Disc, Incorporated, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

For Twin Disc The Opportunities Are There, But Execution Has Been A Long-Term Issue

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$0.77 in FY 2023)

Upcoming dividend of US$0.04 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Twin Disc, Incorporated Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on September 2, 2024

Twin Disc, Incorporated to Report Q4, 2024 Results on Aug 15, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Twin Disc, Incorporated's (NASDAQ:TWIN) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Twin Disc, Incorporated (NasdaqGS:TWIN) completed the acquisition of Katsa Oy.

President recently sold US$277k worth of stock

President notifies of intention to sell stock

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of US$0.04 per share

Twin Disc, Incorporated Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on June 3, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$0.20 in 3Q 2023)

Twin Disc: Reiterating 'Hold' Rating As We Approach Fiscal Q3 Earnings (Technical Analysis)

Twin Disc, Incorporated to Report Q3, 2024 Results on Apr 30, 2024

Twin Disc, Incorporated (NasdaqGS:TWIN) entered into a definitive agreement to acquire Katsa Oy for €21 million.

There May Be Some Bright Spots In Twin Disc's (NASDAQ:TWIN) Earnings

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.068 (vs US$0.085 in 2Q 2023)

Twin Disc, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on March 1, 2024

Twin Disc, Incorporated to Report Q2, 2024 Results on Feb 07, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

If EPS Growth Is Important To You, Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Presents An Opportunity

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of US$0.04 per share at 1.2% yield

Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Twin Disc, Incorporated Reinstates Quarterly Cash Dividend, Payable on December 1, 2023

First quarter 2024 earnings released: US$0.087 loss per share (vs US$0.15 loss in 1Q 2023)

Twin Disc, Incorporated's (NASDAQ:TWIN) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Twin Disc, Incorporated to Report Q1, 2024 Results on Nov 02, 2023

New minor risk - Earnings quality

Twin Disc, Incorporated, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.77 (vs US$0.61 in FY 2022)

Twin Disc, Incorporated to Report Q4, 2023 Results on Aug 16, 2023

Is Twin Disc (NASDAQ:TWIN) A Risky Investment?

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.20 (vs US$0.17 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Twin Disc (NASDAQ:TWIN)

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Twin Disc, Incorporated to Report Q2, 2023 Results on Feb 03, 2023

We Think Twin Disc (NASDAQ:TWIN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Price target increased to US$15.00

Investor sentiment deteriorated over the past week