Eos Energy Enterprises, Inc.

NasdaqCM:EOSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Eos Energy Enterprises Waardering

Is EOSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EOSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EOSE ( $5.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOSE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOSE?

Belangrijke metriek: Omdat EOSE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EOSE. Deze wordt berekend door EOSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOSE's PS Ratio?
PS Verhouding15.7x
VerkoopUS$114.20m
MarktkapitalisatieUS$1.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOSE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EOSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
ENVX Enovix
32.2x36.28%US$1.1b
AMPX Amprius Technologies
35.5x32.57%US$2.7b
AMSC American Superconductor
5.1x16.35%US$1.5b
FLNC Fluence Energy
0.8x17.99%US$3.0b
EOSE Eos Energy Enterprises
15.7x37.96%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: EOSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOSE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAF GrafTech International
0.3x7.58%US$154.66m
SPWR SunPower
0.5x42.80%US$149.43m
CHPT ChargePoint Holdings
0.3x13.42%US$129.62m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$115.38m
EOSE 15.7xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies29PS02.44.87.29.612+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EOSE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOSE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOSE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.7x
Eerlijke PS Verhouding0.09x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EOSE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.28
US$9.71
+83.98%
47.56%US$20.00US$6.00n/a7
Mar ’27US$5.70
US$11.29
+98.17%
38.39%US$20.00US$6.00n/a7
Feb ’27US$14.64
US$16.13
+10.14%
23.29%US$22.00US$12.00n/a8
Jan ’27US$11.46
US$16.13
+40.71%
23.29%US$22.00US$12.00n/a8
Dec ’26US$13.61
US$16.43
+20.75%
23.43%US$22.00US$12.00n/a7
Nov ’26US$16.03
US$14.07
-12.22%
42.32%US$22.00US$6.50n/a7
Oct ’26US$12.37
US$7.93
-35.90%
20.90%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’26US$6.90
US$6.75
-2.17%
21.70%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’26US$5.51
US$6.75
+22.50%
21.70%US$9.00US$5.00n/a6
Jul ’26US$4.87
US$6.67
+36.89%
22.78%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’26US$4.16
US$6.07
+45.95%
28.67%US$9.00US$3.00n/a7
May ’26US$5.14
US$5.29
+2.83%
26.20%US$7.00US$3.00n/a7
Apr ’26US$4.01
US$5.29
+31.81%
26.20%US$7.00US$3.00n/a7
Mar ’26US$4.37
US$5.14
+17.69%
28.33%US$7.00US$3.00US$5.707
Feb ’26US$5.74
US$5.00
-12.89%
30.24%US$7.00US$3.00US$14.647
Jan ’26US$4.86
US$4.57
-5.94%
41.93%US$7.00US$2.00US$11.467
Dec ’25US$2.95
US$4.07
+38.01%
41.74%US$7.00US$2.00US$13.617
Nov ’25US$3.15
US$4.14
+31.52%
41.16%US$7.00US$2.00US$16.037
Oct ’25US$2.89
US$4.14
+43.35%
41.16%US$7.00US$2.00US$12.377
Sep ’25US$2.67
US$4.14
+55.16%
41.16%US$7.00US$2.00US$6.907
Aug ’25US$1.82
US$3.83
+110.62%
43.04%US$7.00US$2.00US$5.516
Jul ’25US$1.46
US$3.83
+162.56%
43.04%US$7.00US$2.00US$4.876
Jun ’25US$0.71
US$5.14
+622.62%
69.08%US$13.00US$2.00US$4.167
May ’25US$0.66
US$6.00
+816.03%
56.34%US$13.00US$2.00US$5.147
Apr ’25US$0.99
US$6.00
+503.44%
56.34%US$13.00US$2.00US$4.017
Mar ’25US$1.02
US$7.57
+642.30%
52.29%US$13.00US$2.00US$4.377
US$9.71
Fair Value
45.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/18 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/18 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eos Energy Enterprises, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Joseph OshaGuggenheim Securities, LLC