Ballard Power Systems Inc.

NasdaqGM:BLDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$398.8m

Ballard Power Systems Waardering

Is BLDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLDP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLDP?

Belangrijke metriek: Omdat BLDP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLDP. Deze wordt berekend door BLDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLDP's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$91.96m
MarktkapitalisatieUS$398.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLDP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$419.6m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$584.7m
PLPC Preformed Line Products
1.1xn/aUS$651.1m
EOSE Eos Energy Enterprises
33.6x71.7%US$503.4m
BLDP Ballard Power Systems
4.3x23.7%US$556.9m

Price-To-Sales versus peers: BLDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLDP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
BLDP 4.3xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLDP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLDP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLDP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLDP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.33
US$1.49
+12.0%
32.7%US$2.00US$0.72n/a4
Nov ’25US$1.62
US$2.23
+37.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Oct ’25US$1.76
US$2.23
+26.5%
29.6%US$3.27US$1.46n/a4
Sep ’25US$1.84
US$2.85
+55.0%
40.3%US$4.50US$1.46n/a4
Aug ’25US$2.14
US$3.23
+50.7%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jul ’25US$2.23
US$3.23
+44.6%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
Jun ’25US$3.09
US$3.23
+4.4%
25.9%US$4.50US$2.19n/a4
May ’25US$2.66
US$3.33
+25.1%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Apr ’25US$3.27
US$3.33
+1.8%
21.6%US$4.50US$2.60n/a4
Mar ’25US$3.22
US$3.70
+15.0%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Feb ’25US$3.35
US$3.70
+10.5%
16.3%US$4.50US$2.99n/a4
Jan ’25US$3.70
US$3.59
-3.0%
20.9%US$4.50US$2.54n/a4
Dec ’24US$3.71
US$3.79
+2.0%
24.5%US$4.83US$2.54n/a4
Nov ’24US$3.29
US$4.10
+24.7%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.624
Oct ’24US$3.67
US$4.10
+11.8%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.764
Sep ’24US$4.23
US$4.10
-3.0%
14.4%US$4.83US$3.35US$1.844
Aug ’24US$4.75
US$4.13
-13.0%
14.5%US$4.89US$3.37US$2.144
Jul ’24US$4.36
US$4.01
-8.1%
16.1%US$4.89US$3.37US$2.233
Jun ’24US$4.30
US$4.32
+0.4%
25.7%US$5.88US$3.37US$3.093
May ’24US$4.26
US$4.40
+3.2%
23.8%US$5.88US$3.66US$2.663
Apr ’24US$5.57
US$5.31
-4.6%
44.1%US$8.62US$3.66US$3.273
Mar ’24US$5.67
US$5.59
-1.3%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.223
Feb ’24US$6.73
US$5.59
-16.9%
38.7%US$8.62US$3.71US$3.353
Jan ’24US$4.79
US$5.84
+22.0%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.703
Dec ’23US$6.19
US$5.84
-5.6%
33.6%US$8.62US$4.45US$3.713
Nov ’23US$5.57
US$7.28
+30.7%
21.3%US$8.62US$5.10US$3.293

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%