Art's-Way Manufacturing Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Art's-Way Manufacturing heeft een totaal eigen vermogen van $11.3M en een totale schuld van $6.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 57.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $23.5M en $12.2M. De EBIT Art's-Way Manufacturing is $29.0K waardoor de rentedekking 0 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $5.1K.
Belangrijke informatie
57.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$6.53m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.05x |
| Contant | US$5.12k |
| Aandelen | US$11.27m |
| Totaal verplichtingen | US$12.20m |
| Totaal activa | US$23.47m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Using Too Much Debt?
Dec 27
Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Has No Shortage Of Debt
Aug 22Does Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 13Does Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 12Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 06Here's Why Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Can Afford Some Debt
Feb 09Recent updates
Further Upside For Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (NASDAQ:ARTW) Shares Could Introduce Price Risks After 47% Bounce
Dec 28Is Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Using Too Much Debt?
Dec 27Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (NASDAQ:ARTW) Stock Rockets 46% But Many Are Still Ignoring The Company
Aug 24Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Has No Shortage Of Debt
Aug 22Here's Why Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Has Caught The Eye Of Investors
Mar 15Does Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 13Returns At Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Are On The Way Up
Apr 07Does Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 12Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Oct 06Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Aug 25Art's-Way Manufacturing GAAP EPS of $0.04, revenue of $7.28M
Jul 07Here's Why Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Can Afford Some Debt
Feb 09Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Oct 06Calculating The Intrinsic Value Of Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (NASDAQ:ARTW)
May 27Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 05Is Art's-Way Manufacturing (NASDAQ:ARTW) A Risky Investment?
Dec 21Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $14.0M ) ARTW } overtreffen de korte termijn passiva ( $9.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ARTW ( $14.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $3.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 57.9% ) ARTW wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ARTW is de afgelopen 5 jaar gestegen van 45% naar 57.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ARTW voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ARTW is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 13.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/31 09:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/08/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/11/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Art's-Way Manufacturing Co., Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Brian Hollenden | Sidoti & Company, LLC |