Raiffeisen Bank International AG

OTCPK:RAIF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Raiffeisen Bank International Waardering

Is RAIF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAIF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAIF.F ( $18.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $81.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAIF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAIF.F?

Belangrijke metriek: Omdat RAIF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAIF.F. Deze wordt berekend door RAIF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAIF.F's PE Ratio?
PE-verhouding2.6x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€5.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAIF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAIF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
RAIF.F Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: RAIF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAIF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RAIF.F 2.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAIF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAIF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAIF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RAIF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAIF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.69
US$22.48
+20.3%
13.0%US$26.03US$16.92n/a12
Nov ’25n/a
US$23.28
0%
12.9%US$27.19US$17.67n/a13
Oct ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Sep ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Aug ’25n/a
US$23.49
0%
10.4%US$26.98US$19.42n/a13
Jul ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
Jun ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
May ’25n/a
US$23.51
0%
10.2%US$26.76US$18.20n/a13
Apr ’25US$19.34
US$23.70
+22.6%
11.3%US$27.02US$18.37n/a13
Mar ’25n/a
US$23.34
0%
10.8%US$26.86US$18.26n/a14
Feb ’25n/a
US$22.72
0%
12.4%US$25.93US$17.50n/a14
Jan ’25n/a
US$21.24
0%
13.0%US$26.25US$16.73n/a14
Dec ’24US$16.72
US$20.37
+21.8%
15.1%US$26.12US$16.43n/a14
Nov ’24n/a
US$18.57
0%
14.3%US$23.25US$15.85n/a14
Oct ’24n/a
US$18.46
0%
14.8%US$23.25US$15.85n/a14
Sep ’24n/a
US$19.00
0%
14.2%US$23.86US$16.27n/a15
Aug ’24n/a
US$19.23
0%
13.6%US$24.25US$16.54n/a15
Jul ’24US$15.50
US$18.85
+21.6%
13.5%US$23.91US$15.65n/a15
Jun ’24n/a
US$18.86
0%
13.6%US$23.88US$15.63n/a15
May ’24n/a
US$19.16
0%
14.1%US$24.24US$15.43n/a15
Apr ’24US$14.48
US$18.57
+28.3%
13.8%US$23.32US$14.84US$19.3415
Mar ’24n/a
US$18.46
0%
15.5%US$23.51US$12.72n/a15
Feb ’24n/a
US$18.78
0%
16.1%US$23.91US$12.93n/a15
Jan ’24n/a
US$18.06
0%
18.5%US$24.18US$12.62n/a15
Dec ’23US$15.50
US$17.49
+12.8%
19.6%US$24.00US$12.53US$16.7215
Nov ’23US$12.60
US$16.01
+27.0%
19.8%US$22.53US$11.76n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%