Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

OTCPK:BMDP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Banca Monte dei Paschi di Siena Waardering

Is BMDP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMDP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMDP.F ( $6.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMDP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMDP.F?

Belangrijke metriek: Omdat BMDP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMDP.F. Deze wordt berekend door BMDP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMDP.F's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€2.69b
Marktkapitalisatie€7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMDP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMDP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
BMDP.F Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: BMDP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMDP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BMDP.F 2.8xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMDP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMDP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMDP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMDP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMDP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.07
US$7.11
+17.1%
8.5%US$8.15US$6.25n/a10
Nov ’25n/a
US$7.06
0%
5.7%US$7.93US$6.52n/a9
Oct ’25US$5.45
US$7.07
+29.7%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Sep ’25US$5.80
US$7.07
+22.0%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Aug ’25n/a
US$6.59
0%
7.1%US$7.16US$5.75n/a8
Jul ’25n/a
US$6.25
0%
10.3%US$7.18US$5.44n/a8
Jun ’25n/a
US$6.02
0%
9.5%US$7.04US$5.41n/a8
May ’25US$4.80
US$5.35
+11.4%
11.8%US$6.10US$4.28n/a8
Apr ’25US$5.00
US$5.07
+1.4%
14.0%US$6.17US$4.33n/a8
Mar ’25n/a
US$4.86
0%
12.5%US$6.18US$4.34n/a8
Feb ’25n/a
US$4.18
0%
7.9%US$4.79US$3.81n/a6
Jan ’25n/a
US$4.10
0%
8.7%US$4.79US$3.70n/a6
Dec ’24n/a
US$4.05
0%
6.5%US$4.47US$3.71n/a6
Nov ’24n/a
US$3.52
0%
7.7%US$3.92US$3.17n/a6
Oct ’24n/a
US$3.42
0%
5.9%US$3.74US$3.21US$5.455
Sep ’24n/a
US$3.41
0%
11.0%US$3.85US$2.75US$5.805
Aug ’24n/a
US$3.19
0%
8.1%US$3.53US$2.76n/a5
Jul ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
Jun ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
May ’24n/a
US$2.36
0%
51.1%US$3.30US$0US$4.805
Apr ’24n/a
US$2.17
0%
52.5%US$3.21US$0US$5.005
Mar ’24US$2.95
US$2.17
-26.3%
52.5%US$3.21US$0n/a5
Feb ’24n/a
US$2.10
0%
52.8%US$3.26US$0n/a5
Jan ’24n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Dec ’23n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Nov ’23US$1.96
US$14.14
+619.8%
126.9%US$39.45US$0n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%