Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

OTCPK:BBAJ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Waardering

Is BBAJ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBAJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBAJ.F ( $2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBAJ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBAJ.F?

Belangrijke metriek: Omdat BBAJ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBAJ.F. Deze wordt berekend door BBAJ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBAJ.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenMex$10.94b
MarktkapitalisatieMex$48.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBAJ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBAJ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.4b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.1b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
BBAJ.F Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.4x-6.3%US$48.9b

Price-To-Earnings versus peers: BBAJ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBAJ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBAJ.F 4.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBAJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBAJ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBAJ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BBAJ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBAJ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.00
US$2.99
+49.4%
8.5%US$3.41US$2.44n/a14
Nov ’25US$2.15
US$3.12
+45.0%
8.4%US$3.53US$2.52n/a14
Oct ’25US$2.40
US$3.32
+38.3%
8.2%US$4.01US$2.86n/a14
Sep ’25US$2.41
US$3.34
+38.7%
7.8%US$3.98US$2.84n/a14
Aug ’25US$2.96
US$3.49
+18.0%
8.0%US$4.13US$2.95n/a13
Jul ’25US$2.94
US$3.64
+23.9%
8.2%US$4.21US$3.01n/a12
Jun ’25US$3.42
US$4.10
+19.7%
5.4%US$4.57US$3.80n/a12
May ’25US$3.72
US$3.99
+7.1%
5.4%US$4.47US$3.72n/a13
Apr ’25US$3.94
US$4.02
+2.0%
6.9%US$4.39US$3.56n/a13
Mar ’25US$3.50
US$3.88
+10.9%
6.8%US$4.19US$3.44n/a13
Feb ’25US$3.73
US$3.88
+3.9%
6.4%US$4.21US$3.46n/a13
Jan ’25US$3.40
US$3.84
+12.9%
6.2%US$4.26US$3.49n/a13
Dec ’24US$3.21
US$3.64
+13.5%
5.3%US$3.97US$3.31n/a13
Nov ’24n/a
US$3.69
0%
5.4%US$3.99US$3.32US$2.1513
Oct ’24n/a
US$3.65
0%
8.4%US$4.04US$3.13US$2.4014
Sep ’24US$3.12
US$3.77
+20.7%
8.0%US$4.14US$3.21US$2.4114
Aug ’24US$3.02
US$3.87
+28.3%
7.5%US$4.24US$3.28US$2.9613
Jul ’24US$2.99
US$3.75
+25.5%
7.9%US$4.09US$3.13US$2.9414
Jun ’24US$3.23
US$3.75
+16.4%
7.9%US$4.09US$3.13US$3.4214
May ’24US$3.30
US$3.69
+11.7%
8.3%US$4.12US$3.06US$3.7214
Apr ’24n/a
US$3.48
0%
8.7%US$3.87US$2.95US$3.9414
Mar ’24US$3.65
US$3.45
-5.6%
8.8%US$3.86US$2.95US$3.5014
Feb ’24US$3.93
US$3.39
-13.8%
9.2%US$3.82US$2.92US$3.7314
Jan ’24US$3.21
US$2.96
-7.7%
8.4%US$3.39US$2.58US$3.4014
Dec ’23US$3.18
US$2.92
-8.2%
9.7%US$3.41US$2.30US$3.2114
Nov ’23US$2.79
US$2.79
+0.2%
10.3%US$3.33US$2.25n/a14

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%