Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$651.1m

Equity Bancshares Waardering

Is EQBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQBK ( $47.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EQBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
12.9xn/aUS$684.2m
CAC Camden National
15.5x23.7%US$628.1m
HBIA Hills Bancorporation
15.9xn/aUS$628.0m
WASH Washington Trust Bancorp
14.9x5.8%US$593.1m
EQBK Equity Bancshares
41.4x32.0%US$651.1m

Price-To-Earnings versus peers: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.01
US$47.40
+0.8%
6.6%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.8%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.4%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.6%
5.2%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.0%
6.7%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.8%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.5%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.4%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.6%
6.3%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.1%
6.2%US$31.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.9%
6.2%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.8%
5.7%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.8%
4.9%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.9%
4.9%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.7%
4.3%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.8%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.6%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.495
Apr ’24US$24.37
US$33.00
+35.4%
9.0%US$36.00US$28.00US$33.645
Mar ’24US$29.44
US$34.20
+16.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$31.325
Feb ’24US$29.96
US$34.20
+14.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$32.405
Jan ’24US$32.67
US$38.20
+16.9%
6.9%US$41.00US$35.00US$33.905
Dec ’23US$36.90
US$38.70
+4.9%
8.1%US$42.50US$35.00US$26.705
Nov ’23US$35.70
US$38.70
+8.4%
8.1%US$42.50US$35.00US$24.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven