Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$714.6m

Equity Bancshares Waardering

Is EQBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.42
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQBK ( $40.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQBK?

Belangrijke metriek: Omdat EQBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQBK. Deze wordt berekend door EQBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQBK's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$63.59m
MarktkapitalisatieUS$714.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
MCBS MetroCity Bankshares
11.1x22.58%US$741.7m
CAC Camden National
14.8x33.72%US$696.5m
GSBC Great Southern Bancorp
10.2x-6.17%US$666.3m
NBBK NB Bancorp
14.2x20.29%US$656.2m
EQBK Equity Bancshares
11.2x17.22%US$714.6m

Price-To-Earnings versus peers: EQBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQBK 11.2xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies101PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.81
US$44.33
+8.63%
9.27%US$52.00US$39.00n/a6
May ’26US$38.65
US$44.33
+14.70%
9.27%US$52.00US$39.00n/a6
Apr ’26US$39.21
US$49.20
+25.48%
9.13%US$57.00US$43.00n/a5
Mar ’26US$42.94
US$49.80
+15.98%
7.56%US$57.00US$46.00n/a5
Feb ’26US$43.60
US$49.80
+14.22%
7.56%US$57.00US$46.00n/a5
Jan ’26US$42.42
US$52.50
+23.76%
5.63%US$56.00US$48.00n/a4
Dec ’25US$47.99
US$49.40
+2.94%
10.13%US$56.00US$43.00n/a5
Nov ’25US$42.39
US$47.40
+11.82%
6.62%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.80%
5.29%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.38%
5.29%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.63%
5.24%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.03%
6.67%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.76%
4.40%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.47%
4.40%US$40.00US$35.00US$38.655
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.37%
3.51%US$40.00US$36.00US$39.215
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.69%
3.51%US$40.00US$36.00US$42.945
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.67%
3.51%US$40.00US$36.00US$43.605
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.55%
6.29%US$40.00US$33.00US$42.425
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.12%
6.19%US$31.00US$26.00US$47.995
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.93%
6.19%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.82%
5.68%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.84%
4.88%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.92%
4.88%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.72%
4.30%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.79%
4.30%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.57%
4.30%US$29.50US$26.00US$33.495
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$44.33
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 06:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equity Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.
Brett RabatinHovde Group, LLC