Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$750.4m

Equity Bancshares Waardering

Is EQBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQBK ( $49.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQBK?

Belangrijke metriek: Omdat EQBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQBK. Deze wordt berekend door EQBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQBK's PE Ratio?
PE-verhouding43.4x
InkomstenUS$17.34m
MarktkapitalisatieUS$750.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$697.8m
CAC Camden National
15.1x24.1%US$699.1m
HBNC Horizon Bancorp
38.5x54.3%US$809.8m
WTBF.B W.T.B. Financial
17.2xn/aUS$751.9m
EQBK Equity Bancshares
43.4x32.0%US$750.4m

Price-To-Earnings versus peers: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQBK 43.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.4x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.21
US$49.40
+0.4%
10.1%US$56.00US$43.00n/a5
Nov ’25US$42.39
US$47.40
+11.8%
6.6%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.8%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.4%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.6%
5.2%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.0%
6.7%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.8%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.5%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.4%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.6%
6.3%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.1%
6.2%US$31.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.9%
6.2%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.8%
5.7%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.8%
4.9%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.9%
4.9%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.7%
4.3%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.8%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.6%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.495
Apr ’24US$24.37
US$33.00
+35.4%
9.0%US$36.00US$28.00US$33.645
Mar ’24US$29.44
US$34.20
+16.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$31.325
Feb ’24US$29.96
US$34.20
+14.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$32.405
Jan ’24US$32.67
US$38.20
+16.9%
6.9%US$41.00US$35.00US$33.905
Dec ’23US$36.90
US$38.70
+4.9%
8.1%US$42.50US$35.00US$26.705
Nov ’23US$35.70
US$38.70
+8.4%
8.1%US$42.50US$35.00US$24.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%