Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$743.0m

Equity Bancshares Waardering

Is EQBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQBK ( $42.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQBK?

Belangrijke metriek: Omdat EQBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQBK. Deze wordt berekend door EQBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQBK's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUS$17.34m
MarktkapitalisatieUS$743.04m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
12.9xn/aUS$704.7m
HBNC Horizon Bancorp
33.9x55.1%US$714.7m
HFWA Heritage Financial
22.2x29.4%US$835.1m
CPF Central Pacific Financial
13.8x14.8%US$780.5m
EQBK Equity Bancshares
42.9x32.9%US$743.0m

Price-To-Earnings versus peers: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQBK 42.9xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.69
US$52.00
+21.8%
5.4%US$56.00US$48.00n/a5
Dec ’25US$47.99
US$49.40
+2.9%
10.1%US$56.00US$43.00n/a5
Nov ’25US$42.39
US$47.40
+11.8%
6.6%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.8%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.4%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.6%
5.2%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.0%
6.7%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.8%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.5%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.4%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.6%
6.3%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.1%
6.2%US$31.00US$26.00US$47.995
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.9%
6.2%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.8%
5.7%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.8%
4.9%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.9%
4.9%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.7%
4.3%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.8%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.6%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.495
Apr ’24US$24.37
US$33.00
+35.4%
9.0%US$36.00US$28.00US$33.645
Mar ’24US$29.44
US$34.20
+16.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$31.325
Feb ’24US$29.96
US$34.20
+14.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$32.405
Jan ’24US$32.67
US$38.20
+16.9%
6.9%US$41.00US$35.00US$33.905
Dec ’23US$36.90
US$38.70
+4.9%
8.1%US$42.50US$35.00US$26.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equity Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.