NB Bancorp, Inc.

NasdaqCM:NBBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$880.2m

NB Bancorp Waardering

Is NBBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NBBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NBBK ( $20.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NBBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NBBK?

Belangrijke metriek: Omdat NBBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NBBK. Deze wordt berekend door NBBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NBBK's PE Ratio?
PE-verhouding67.6x
InkomstenUS$12.92m
MarktkapitalisatieUS$880.17m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NBBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NBBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
BFST Business First Bancshares
14.5x21.5%US$838.4m
OSBC Old Second Bancorp
10x-1.1%US$839.2m
CFB CrossFirst Bankshares
12x9.6%US$885.4m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
NBBK NB Bancorp
67.6x45.0%US$880.2m

Price-To-Earnings versus peers: NBBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NBBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NBBK 67.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NBBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NBBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NBBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NBBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven