Mid Penn Bancorp, Inc.

NasdaqGM:MPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$509.7m

Mid Penn Bancorp Waardering

Is MPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPB ( $32.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MPB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
FMNB Farmers National Banc
13x12.1%US$530.2m
HTBI HomeTrust Bancshares
10.9x-5.4%US$578.3m
CCNE CNB Financial
12.4x9.7%US$537.6m
FFMR First Farmers Financial
9.8xn/aUS$454.0m
MPB Mid Penn Bancorp
11.1x19.4%US$509.7m

Price-To-Earnings versus peers: MPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.23
US$35.83
+11.2%
2.4%US$37.00US$35.00n/a3
Oct ’25US$28.92
US$31.33
+8.3%
6.6%US$34.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$30.21
US$30.67
+1.5%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$28.10
US$29.67
+5.6%
8.8%US$32.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$21.79
US$26.00
+19.3%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$21.40
US$26.00
+21.5%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.80
US$26.00
+25.0%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.04
US$26.00
+29.7%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$20.42
US$26.50
+29.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$21.60
US$26.00
+20.4%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$24.28
US$26.00
+7.1%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Nov ’24US$19.01
US$25.50
+34.1%
2.0%US$26.00US$25.00US$30.512
Oct ’24US$20.13
US$26.50
+31.6%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.922
Sep ’24US$22.71
US$26.50
+16.7%
1.9%US$27.00US$26.00US$30.212
Aug ’24US$23.59
US$26.50
+12.3%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.102
Jul ’24US$22.08
US$26.50
+20.0%
1.9%US$27.00US$26.00US$21.792
Jun ’24US$22.73
US$31.50
+38.6%
17.5%US$37.00US$26.00US$21.402
May ’24US$21.88
US$34.50
+57.7%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.802
Apr ’24US$25.61
US$37.50
+46.4%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.042
Mar ’24US$30.36
US$37.50
+23.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.422
Nov ’23US$33.44
US$35.00
+4.7%
5.7%US$37.00US$33.00US$19.012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven