Mid Penn Bancorp, Inc.

NasdaqGM:MPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$635.9m

Mid Penn Bancorp Waardering

Is MPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPB ( $32.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPB?

Belangrijke metriek: Omdat MPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPB. Deze wordt berekend door MPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPB's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$48.30m
MarktkapitalisatieUS$635.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
HTBI HomeTrust Bancshares
10.9x-5.4%US$664.3m
FMNB Farmers National Banc
12.9x12.4%US$592.0m
SMBK SmartFinancial
19x15.9%US$622.2m
CCNE CNB Financial
12x9.8%US$590.5m
MPB Mid Penn Bancorp
12.9x19.4%US$635.9m

Price-To-Earnings versus peers: MPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPB 12.9xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.30
US$35.83
+10.9%
2.4%US$37.00US$35.00n/a3
Nov ’25US$30.51
US$34.67
+13.6%
5.9%US$37.00US$32.00n/a3
Oct ’25US$28.92
US$31.33
+8.3%
6.6%US$34.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$30.21
US$30.67
+1.5%
4.1%US$32.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$28.10
US$29.67
+5.6%
8.8%US$32.00US$26.00n/a3
Jul ’25US$21.79
US$26.00
+19.3%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$21.40
US$26.00
+21.5%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.80
US$26.00
+25.0%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$20.04
US$26.00
+29.7%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$20.42
US$26.50
+29.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Feb ’25US$21.60
US$26.00
+20.4%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$24.28
US$26.00
+7.1%
3.1%US$27.00US$25.00n/a3
Nov ’24US$19.01
US$25.50
+34.1%
2.0%US$26.00US$25.00US$30.512
Oct ’24US$20.13
US$26.50
+31.6%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.922
Sep ’24US$22.71
US$26.50
+16.7%
1.9%US$27.00US$26.00US$30.212
Aug ’24US$23.59
US$26.50
+12.3%
1.9%US$27.00US$26.00US$28.102
Jul ’24US$22.08
US$26.50
+20.0%
1.9%US$27.00US$26.00US$21.792
Jun ’24US$22.73
US$31.50
+38.6%
17.5%US$37.00US$26.00US$21.402
May ’24US$21.88
US$34.50
+57.7%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.802
Apr ’24US$25.61
US$37.50
+46.4%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.042
Mar ’24US$30.36
US$37.50
+23.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$20.422
Nov ’23US$33.44
US$35.00
+4.7%
5.7%US$37.00US$33.00US$19.012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven