Camden National Waardering
Is CAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAC ( $48.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAC?
Belangrijke metriek: Omdat CAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CAC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.1x |
| Inkomsten | US$46.80m |
| Marktkapitalisatie | US$699.12m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.5x | ||
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 13.2x | n/a | US$697.8m |
EQBK Equity Bancshares | 43.4x | 32.0% | US$750.4m |
SPFI South Plains Financial | 14.9x | 8.3% | US$646.7m |
HBIA Hills Bancorporation | 14.5x | n/a | US$644.8m |
CAC Camden National | 15.1x | 24.1% | US$699.1m |
Price-To-Earnings versus peers: CAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$48.34 | US$45.67 -5.5% | 8.3% | US$51.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$42.08 | US$44.00 +4.6% | 3.2% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$39.06 | US$41.33 +5.8% | 1.1% | US$42.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.98 | US$41.00 +2.6% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$38.80 | US$41.00 +5.7% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$32.85 | US$35.33 +7.6% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.42 | US$35.33 +9.0% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.78 | US$35.33 +11.2% | 3.5% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.09 | US$38.00 +18.4% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$31.35 | US$38.00 +21.2% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$35.34 | US$38.00 +7.5% | 2.1% | US$39.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$33.67 -10.5% | 11.2% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$35.98 | US$32.33 -10.1% | 5.8% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$28.88 | US$32.00 +10.8% | 4.4% | US$34.00 | US$31.00 | US$42.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.22 | US$33.33 +18.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.26 | US$33.33 +0.2% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$39.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.76 | US$33.33 -4.1% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$38.80 | 3 |
| Jul ’24 | US$30.97 | US$34.67 +11.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.85 | 3 |
| Jun ’24 | US$29.82 | US$34.67 +16.3% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$32.42 | 3 |
| May ’24 | US$31.82 | US$34.67 +8.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$31.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$36.19 | US$43.00 +18.8% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$32.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 3.8% | US$45.00 | US$41.00 | US$31.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$39.95 | US$44.00 +10.1% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$35.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$41.69 | US$45.33 +8.7% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$37.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$42.99 | US$45.33 +5.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$35.98 | 3 |
| Nov ’23 | US$43.01 | US$45.33 +5.4% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$28.88 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-4.9%
1Y
-0.4%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%