Shore Bancshares, Inc.

NasdaqGS:SHBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$549.2m

Shore Bancshares Waardering

Is SHBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHBI ( $16.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHBI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHBI?

Belangrijke metriek: Omdat SHBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHBI. Deze wordt berekend door SHBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHBI's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$41.10m
MarktkapitalisatieUS$549.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
ESQ Esquire Financial Holdings
14.7x9.9%US$604.5m
TCBX Third Coast Bancshares
12.5x10.7%US$492.4m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.3xn/aUS$551.2m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$482.8m
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$549.2m

Price-To-Earnings versus peers: SHBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHBI 13.3xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.44
US$15.75
-4.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.45
US$15.75
+9.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$13.58
US$15.75
+16.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.81
US$15.25
+10.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Jul ’25US$11.37
US$12.83
+12.9%
1.8%US$13.00US$12.50n/a3
Jun ’25US$11.31
US$13.17
+16.4%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
May ’25US$10.55
US$13.75
+30.3%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Apr ’25US$11.09
US$13.75
+24.0%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Mar ’25US$11.20
US$14.08
+25.7%
5.1%US$15.00US$13.25n/a3
Feb ’25US$12.14
US$15.50
+27.7%
2.6%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$14.25
US$15.17
+6.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$12.63
US$13.58
+7.5%
4.3%US$14.00US$12.75n/a3
Nov ’24US$10.42
US$13.25
+27.2%
4.1%US$14.00US$12.75US$14.453
Oct ’24US$10.52
US$13.83
+31.5%
1.7%US$14.00US$13.50US$13.583
Sep ’24US$11.49
US$14.50
+26.2%
7.4%US$16.00US$13.50US$14.203
Aug ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
7.4%US$16.00US$13.50US$13.813
Jun ’24US$11.27
US$16.67
+48.0%
22.6%US$22.00US$14.00US$11.313
May ’24US$12.91
US$19.00
+47.2%
12.9%US$22.00US$16.00US$10.553
Apr ’24US$14.28
US$19.67
+37.7%
8.6%US$22.00US$18.00US$11.093
Mar ’24US$17.10
US$21.33
+24.8%
4.4%US$22.00US$20.00US$11.203
Feb ’24US$17.49
US$21.17
+21.0%
5.6%US$22.00US$19.50US$12.143
Jan ’24US$17.43
US$21.17
+21.4%
5.6%US$22.00US$19.50US$14.253
Dec ’23US$19.91
US$22.00
+10.5%
4.5%US$23.00US$21.00US$12.632
Nov ’23US$19.97
US$22.00
+10.2%
4.5%US$23.00US$21.00US$10.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp184.4t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

67.8%

1Y

27.7%