Great Southern Bancorp, Inc.

NasdaqGS:GSBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$700.7m

Great Southern Bancorp Waardering

Is GSBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSBC ( $59.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $148.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSBC?

Belangrijke metriek: Omdat GSBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSBC. Deze wordt berekend door GSBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSBC's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$60.03m
MarktkapitalisatieUS$700.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
IBCP Independent Bank
11.7x3.1%US$724.8m
HAFC Hanmi Financial
11.2x10.4%US$701.4m
WTBF.B W.T.B. Financial
17.5xn/aUS$774.3m
TRST TrustCo Bank Corp NY
13.3xn/aUS$635.3m
GSBC Great Southern Bancorp
11.6x1.3%US$700.7m

Price-To-Earnings versus peers: GSBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GSBC 11.6xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.77
US$64.67
+8.2%
3.2%US$67.00US$62.00n/a3
Dec ’25US$64.07
US$62.33
-2.7%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$57.16
US$62.33
+9.1%
0.8%US$63.00US$62.00n/a3
Oct ’25US$55.36
US$62.00
+12.0%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$59.56
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Aug ’25US$59.54
US$62.00
+4.1%
2.6%US$64.00US$60.00n/a3
Jul ’25US$54.47
US$55.00
+1.0%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Jun ’25US$52.49
US$55.00
+4.8%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
May ’25US$52.30
US$55.00
+5.2%
3.9%US$58.00US$53.00n/a3
Apr ’25US$52.82
US$57.67
+9.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Mar ’25US$51.57
US$57.67
+11.8%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$51.88
US$57.67
+11.2%
0.8%US$58.00US$57.00n/a3
Jan ’25US$59.35
US$54.67
-7.9%
4.6%US$58.00US$52.00n/a3
Dec ’24US$53.46
US$52.00
-2.7%
3.1%US$54.00US$50.00US$64.073
Nov ’24US$49.46
US$52.00
+5.1%
3.1%US$54.00US$50.00US$57.163
Oct ’24US$47.92
US$53.33
+11.3%
1.8%US$54.00US$52.00US$55.363
Sep ’24US$51.48
US$54.33
+5.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.563
Aug ’24US$54.96
US$54.33
-1.1%
0.9%US$55.00US$54.00US$59.543
Jul ’24US$50.73
US$55.33
+9.1%
3.1%US$57.00US$53.00US$54.473
Jun ’24US$49.74
US$55.33
+11.2%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.493
May ’24US$51.03
US$55.33
+8.4%
3.1%US$57.00US$53.00US$52.303
Apr ’24US$50.68
US$59.33
+17.1%
6.4%US$62.00US$54.00US$52.823
Mar ’24US$58.11
US$61.67
+6.1%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.573
Feb ’24US$57.80
US$61.67
+6.7%
0.8%US$62.00US$61.00US$51.883
Jan ’24US$59.49
US$63.67
+7.0%
2.0%US$65.00US$62.00US$59.353
Dec ’23US$62.24
US$63.67
+2.3%
2.0%US$65.00US$62.00US$53.463

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Great Southern Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Brian MartinFIG Partners
John RodisJanney Montgomery Scott LLC