Great Southern Bancorp, Inc.

NasdaqGS:GSBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$775.2m

Great Southern Bancorp Waardering

Is GSBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GSBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GSBC ( $70.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSBC?

Belangrijke metriek: Omdat GSBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSBC. Deze wordt berekend door GSBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSBC's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$71.29m
MarktkapitalisatieUS$775.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
SPFI South Plains Financial
12.8x16.88%US$768.3m
PGC Peapack-Gladstone Financial
17.1x35.36%US$752.0m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
9.6xn/aUS$714.3m
FCBC First Community Bankshares
16.3x8.10%US$799.2m
GSBC Great Southern Bancorp
10.8x-10.18%US$775.2m

Price-To-Earnings versus peers: GSBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
GSBC 10.8xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies118PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.93
US$67.50
-4.84%
3.70%US$70.00US$65.00n/a2
May ’27US$68.87
US$67.50
-1.99%
3.70%US$70.00US$65.00n/a2
Apr ’27US$63.65
US$64.00
+0.55%
1.56%US$65.00US$63.00n/a2
Mar ’27US$61.53
US$64.00
+4.01%
1.56%US$65.00US$63.00n/a2
Oct ’26US$60.69
US$63.50
+4.63%
0.79%US$64.00US$63.00n/a2
Sep ’26US$63.29
US$63.50
+0.33%
0.79%US$64.00US$63.00n/a2
Aug ’26US$55.99
US$63.50
+13.41%
0.79%US$64.00US$63.00n/a2
Jul ’26US$60.95
US$59.50
-2.38%
2.52%US$61.00US$58.00n/a2
Jun ’26US$55.94
US$59.50
+6.36%
2.52%US$61.00US$58.00n/a2
May ’26US$55.59
US$59.00
+6.13%
2.40%US$61.00US$58.00US$68.873
Apr ’26US$55.86
US$63.67
+13.98%
1.96%US$65.00US$62.00US$63.653
Mar ’26US$59.01
US$63.67
+7.89%
1.96%US$65.00US$62.00US$61.533
Feb ’26US$58.79
US$63.67
+8.30%
1.96%US$65.00US$62.00US$61.383
Jan ’26US$59.70
US$64.67
+8.32%
3.18%US$67.00US$62.00US$61.563
Dec ’25US$64.07
US$62.33
-2.71%
0.76%US$63.00US$62.00US$60.613
Nov ’25US$57.16
US$62.33
+9.05%
0.76%US$63.00US$62.00US$55.703
Oct ’25US$55.36
US$62.00
+11.99%
2.63%US$64.00US$60.00US$60.693
Sep ’25US$59.56
US$62.00
+4.10%
2.63%US$64.00US$60.00US$63.293
Aug ’25US$59.54
US$62.00
+4.13%
2.63%US$64.00US$60.00US$55.993
Jul ’25US$54.47
US$55.00
+0.97%
3.93%US$58.00US$53.00US$60.953
Jun ’25US$52.49
US$55.00
+4.78%
3.93%US$58.00US$53.00US$55.943
May ’25US$52.30
US$55.00
+5.16%
3.93%US$58.00US$53.00US$55.593
US$67.5
Fair Value
5.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Great Southern Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Andrew LieschPiper Sandler Companies