TFS Financial Corporation

NasdaqGS:TFSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

TFS Financial Waardering

Is TFSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFSL ( $12.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFSL?

Belangrijke metriek: Omdat TFSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFSL. Deze wordt berekend door TFSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFSL's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$78.16m
MarktkapitalisatieUS$3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
CATY Cathay General Bancorp
11.8x5.5%US$3.4b
FHB First Hawaiian
14.7x1.2%US$3.3b
CBU Community Financial System
19.6x17.4%US$3.3b
FULT Fulton Financial
12.8x13.8%US$3.5b
TFSL TFS Financial
44.7x5.1%US$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: TFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TFSL 44.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies85PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.56
US$14.75
+17.4%
1.7%US$15.00US$14.50n/a2
Dec ’25US$14.14
US$14.50
+2.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.49
US$14.00
+12.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$13.18
US$14.50
+10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
May ’25US$12.70
US$14.50
+14.2%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$12.37
US$14.50
+17.2%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.84
US$14.50
+12.9%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Oct ’24US$11.82
US$14.25
+20.6%
5.3%US$15.00US$13.50US$12.582
Sep ’24US$13.81
US$14.75
+6.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$13.582
Aug ’24US$14.74
US$14.75
+0.07%
1.7%US$15.00US$14.50US$13.002
Jul ’24US$12.57
US$14.13
+12.4%
0.9%US$14.25US$14.00US$12.492
Jun ’24US$11.70
US$14.13
+20.7%
0.9%US$14.25US$14.00US$13.182
May ’24US$12.00
US$15.50
+29.2%
3.2%US$16.00US$15.00US$12.702
Jan ’24US$14.41
US$17.50
+21.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$14.692
Dec ’23US$14.07
US$17.50
+24.4%
8.6%US$19.00US$16.00US$13.492

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TFS Financial Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods