HomeTrust Bancshares, Inc.

NasdaqGS:HTBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$645.2m

HomeTrust Bancshares Waardering

Is HTBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTBI ( $37.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTBI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTBI?

Belangrijke metriek: Omdat HTBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTBI. Deze wordt berekend door HTBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTBI's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUS$60.06m
MarktkapitalisatieUS$645.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
8.2xn/aUS$724.4m
MPB Mid Penn Bancorp
12.4x19.4%US$598.9m
HTBK Heritage Commerce
14.9x6.5%US$645.5m
CCBG Capital City Bank Group
12.6x-0.7%US$646.9m
HTBI HomeTrust Bancshares
10.7x-5.4%US$645.2m

Price-To-Earnings versus peers: HTBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HTBI 10.7xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HTBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.17
US$41.67
+12.1%
4.9%US$44.00US$39.00n/a3
Nov ’25US$32.77
US$41.00
+25.1%
3.4%US$42.00US$39.00n/a3
Oct ’25US$32.90
US$40.31
+22.5%
3.8%US$42.00US$38.00n/a4
Sep ’25US$36.46
US$40.31
+10.6%
3.8%US$42.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$33.99
US$38.63
+13.6%
7.2%US$42.00US$34.50n/a4
Jul ’25US$29.96
US$33.17
+10.7%
3.1%US$34.50US$32.00n/a3
Jun ’25US$27.61
US$33.17
+20.1%
3.1%US$34.50US$32.00n/a3
May ’25US$26.06
US$33.17
+27.3%
3.1%US$34.50US$32.00n/a3
Apr ’25US$26.18
US$32.63
+24.6%
4.0%US$34.50US$31.00n/a4
Mar ’25US$25.92
US$32.50
+25.4%
3.4%US$34.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$26.90
US$32.50
+20.8%
3.4%US$34.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$26.92
US$29.10
+8.1%
3.1%US$30.00US$28.00n/a5
Dec ’24US$23.80
US$27.10
+13.9%
9.9%US$30.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$20.49
US$27.10
+32.3%
9.9%US$30.00US$23.00US$32.775
Oct ’24US$21.67
US$28.80
+32.9%
5.1%US$31.00US$27.00US$32.905
Sep ’24US$23.83
US$29.20
+22.5%
5.0%US$31.00US$27.00US$36.465
Aug ’24US$24.33
US$28.55
+17.3%
9.1%US$31.00US$23.75US$33.995
Jul ’24US$20.89
US$27.55
+31.9%
10.1%US$31.00US$23.75US$29.965
Jun ’24US$20.03
US$27.30
+36.3%
11.6%US$31.00US$22.50US$27.615
May ’24US$20.69
US$29.13
+40.8%
4.9%US$31.00US$27.50US$26.064
Apr ’24US$24.59
US$31.30
+27.3%
6.8%US$34.00US$28.00US$26.185
Mar ’24US$29.12
US$31.42
+7.9%
6.3%US$34.00US$28.00US$25.926
Feb ’24US$27.57
US$28.70
+4.1%
9.1%US$33.00US$25.50US$26.905
Jan ’24US$24.17
US$28.00
+15.8%
9.7%US$33.00US$25.00US$26.926
Dec ’23US$25.72
US$28.63
+11.3%
8.2%US$33.00US$26.00US$23.806
Nov ’23US$24.01
US$28.63
+19.2%
8.2%US$33.00US$26.00US$20.496

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%