Southern Missouri Bancorp, Inc.

NasdaqGM:SMBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$677.5m

Southern Missouri Bancorp Waardering

Is SMBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.93
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMBC ( $60.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMBC?

Belangrijke metriek: Omdat SMBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMBC. Deze wordt berekend door SMBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMBC's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$51.68m
MarktkapitalisatieUS$677.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
SBNC Southern BancShares (N.C.)
6.2xn/aUS$642.4m
ORRF Orrstown Financial Services
29.6x50.3%US$652.3m
FSBC Five Star Bancorp
14.6x18.1%US$666.2m
MCB Metropolitan Bank Holding
10.4x20.8%US$693.0m
SMBC Southern Missouri Bancorp
13.1x12.6%US$677.5m

Price-To-Earnings versus peers: SMBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMBC 13.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$60.08
US$71.00
+18.2%
4.1%US$75.00US$68.00n/a3
Feb ’26US$59.18
US$71.00
+20.0%
4.1%US$75.00US$68.00n/a3
Jan ’26US$57.37
US$73.00
+27.2%
3.4%US$76.00US$70.00n/a3
Dec ’25US$65.65
US$68.00
+3.6%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Nov ’25US$58.68
US$68.00
+15.9%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Oct ’25US$54.04
US$61.00
+12.9%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$57.83
US$58.67
+1.4%
1.6%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$44.37
US$50.50
+13.8%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$50.50
+19.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$40.50
US$50.50
+24.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$42.66
US$54.00
+26.6%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Mar ’25US$42.28
US$54.00
+27.7%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Feb ’25US$42.91
US$54.00
+25.8%
1.9%US$55.00US$53.00US$59.182
Jan ’25US$53.39
US$51.50
-3.5%
1.0%US$52.00US$51.00US$57.372
Dec ’24US$45.98
US$48.00
+4.4%
6.3%US$51.00US$45.00US$65.652
Nov ’24US$40.86
US$48.00
+17.5%
6.3%US$51.00US$45.00US$58.682
Oct ’24US$38.69
US$47.50
+22.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$54.042
Sep ’24US$43.28
US$51.00
+17.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$57.832
Aug ’24US$47.84
US$51.00
+6.6%
2.0%US$52.00US$50.00US$53.642
Jul ’24US$38.45
US$43.50
+13.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$44.372
Jun ’24US$37.43
US$41.50
+10.9%
6.0%US$44.00US$39.00US$42.112
May ’24US$35.11
US$49.00
+39.6%
4.1%US$51.00US$47.00US$40.502
Apr ’24US$37.41
US$52.50
+40.3%
10.5%US$58.00US$47.00US$42.662
Mar ’24US$46.02
US$57.00
+23.9%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.282
Feb ’24US$48.66
US$57.00
+17.1%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$71.00
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Southern Missouri Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods
Andrew LieschPiper Sandler Companies