California BanCorp.

NasdaqCM:BCAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$573.5m

California BanCorp Waardering

Is BCAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCAL ( $17.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCAL?

Belangrijke metriek: Omdat BCAL een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BCAL. Deze wordt berekend door BCAL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BCAL's PB Ratio?
PB Verhouding1.1x
BoekUS$498.06m
MarktkapitalisatieUS$573.51m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCAL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BCAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
MPB Mid Penn Bancorp
1.1x19.4%US$625.1m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
1.1xn/aUS$551.2m
FMNB Farmers National Banc
1.3x12.4%US$593.1m
CCNE CNB Financial
1.1x9.8%US$588.0m
BCAL California BanCorp
1.1x106.7%US$573.5m

Price-To-Book versus peers: BCAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCAL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
BCAL 1.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BCAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCAL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCAL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BCAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.79
US$17.67
-0.7%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$14.62
US$17.67
+20.8%
2.7%US$18.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$14.55
US$18.17
+24.9%
5.7%US$19.50US$17.00n/a3
Sep ’25US$14.98
US$18.50
+23.5%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Aug ’25US$15.71
US$18.50
+17.8%
5.8%US$19.50US$17.00n/a3
Jul ’25US$13.59
US$18.25
+34.3%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Jun ’25US$13.92
US$18.25
+31.1%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
May ’25US$13.91
US$18.25
+31.2%
6.8%US$19.50US$17.00n/a2
Apr ’25US$14.65
US$20.50
+39.9%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$15.17
US$20.50
+35.1%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$16.08
US$20.50
+27.5%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$17.35
US$19.00
+9.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%