Peoples Financial Services Corp.

NasdaqGS:PFIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$564.6m

Peoples Financial Services Waardering

Is PFIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PFIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PFIS ( $58.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PFIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PFIS?

Belangrijke metriek: Omdat PFIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PFIS. Deze wordt berekend door PFIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PFIS's PE Ratio?
PE-verhouding97.2x
InkomstenUS$6.04m
MarktkapitalisatieUS$564.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PFIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PFIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
AROW Arrow Financial
16.9x17.0%US$559.9m
MSBI Midland States Bancorp
11.7x15.0%US$586.2m
GCBC Greene County Bancorp
21.8xn/aUS$537.9m
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$646.7m
PFIS Peoples Financial Services
97.2x68.2%US$564.6m

Price-To-Earnings versus peers: PFIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PFIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PFIS 97.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PFIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PFIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PFIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio97.2x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PFIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 97.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PFIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.76
US$57.50
-2.1%
4.3%US$60.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$47.13
US$49.50
+5.0%
3.0%US$51.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$45.05
US$49.00
+8.8%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Sep ’25US$47.61
US$49.00
+2.9%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Aug ’25US$47.40
US$49.00
+3.4%
4.1%US$51.00US$47.00n/a2
Jul ’25US$45.52
US$45.00
-1.1%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
Jun ’25US$38.99
US$45.00
+15.4%
4.4%US$47.00US$43.00n/a2
May ’25US$38.99
US$49.00
+25.7%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$41.22
US$49.00
+18.9%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$39.26
US$49.00
+24.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$42.67
US$49.00
+14.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$48.70
US$50.50
+3.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Dec ’24US$44.01
US$43.50
-1.2%
1.1%US$44.00US$43.00n/a2
Nov ’24US$38.80
US$43.50
+12.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$47.132
Oct ’24US$40.10
US$46.50
+16.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$45.052
Sep ’24US$44.70
US$46.50
+4.0%
5.4%US$49.00US$44.00US$47.612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%