ChoiceOne Financial Services, Inc.

NasdaqCM:COFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$321.0m

ChoiceOne Financial Services Waardering

Is COFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COFS ( $36.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COFS?

Belangrijke metriek: Omdat COFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COFS. Deze wordt berekend door COFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COFS's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$24.86m
MarktkapitalisatieUS$320.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
CZNC Citizens & Northern
14.1x11.1%US$305.8m
CBAN Colony Bankcorp
13.7x15.2%US$297.4m
HLAN Heartland BancCorp
16.7xn/aUS$331.8m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20xn/aUS$306.8m
COFS ChoiceOne Financial Services
13.2x42.9%US$321.0m

Price-To-Earnings versus peers: COFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COFS 13.2xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven