Civista Bancshares, Inc.

NasdaqCM:CIVB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$277.0m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Civista Bancshares Waardering

Is CIVB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIVB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIVB ( $17.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIVB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIVB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CIVB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIVB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIVB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
BCML BayCom
10.6x-8.0%US$256.6m
CZFS Citizens Financial Services
9.1x6.7%US$249.6m
PBFS Pioneer Bancorp
18.2xn/aUS$276.7m
FRST Primis Financial
29x55.4%US$285.3m
CIVB Civista Bancshares
8.6x-8.2%US$277.0m

Price-To-Earnings versus peers: CIVB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIVB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIVB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIVB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIVB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIVB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.71
US$19.33
+9.2%
4.6%US$20.50US$18.00n/a6
Sep ’25US$16.97
US$19.17
+12.9%
4.4%US$20.50US$18.00n/a6
Aug ’25US$16.88
US$19.25
+14.0%
3.9%US$20.50US$18.50n/a6
Jul ’25US$14.85
US$16.75
+12.8%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$14.33
US$16.75
+16.9%
6.4%US$18.00US$15.00n/a6
May ’25US$14.28
US$17.00
+19.0%
6.1%US$18.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.88
US$19.08
+28.2%
9.6%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.00
US$19.50
+30.0%
6.5%US$21.00US$18.00n/a6
Feb ’25US$16.76
US$20.70
+23.5%
3.6%US$22.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$18.44
US$19.70
+6.8%
9.0%US$22.00US$16.50n/a5
Dec ’24US$16.32
US$18.50
+13.4%
7.3%US$20.00US$16.50n/a5
Nov ’24US$14.52
US$18.50
+27.4%
7.3%US$20.00US$16.50n/a5
Oct ’24US$15.50
US$21.33
+37.6%
5.2%US$22.00US$19.00US$17.516
Sep ’24US$17.21
US$21.75
+26.4%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.976
Aug ’24US$18.26
US$21.75
+19.1%
1.8%US$22.00US$21.00US$16.886
Jul ’24US$17.40
US$20.83
+19.7%
11.9%US$25.00US$17.00US$14.856
Jun ’24US$14.77
US$20.67
+39.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$14.336
May ’24US$15.51
US$22.20
+43.1%
6.6%US$25.00US$21.00US$14.285
Apr ’24US$16.88
US$27.00
+60.0%
12.2%US$30.00US$21.00US$14.885
Mar ’24US$21.75
US$27.67
+27.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$15.006
Feb ’24US$21.93
US$27.67
+26.2%
6.2%US$30.00US$25.50US$16.766
Jan ’24US$22.01
US$27.86
+26.6%
6.0%US$30.00US$25.50US$18.447
Dec ’23US$22.81
US$27.86
+22.1%
6.0%US$30.00US$25.50US$16.327
Nov ’23US$23.69
US$28.00
+18.2%
6.3%US$30.00US$25.50US$14.526
Oct ’23US$20.76
US$27.75
+33.7%
10.5%US$32.00US$23.50US$15.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven