Sierra Bancorp

NasdaqGS:BSRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$399.9m

Sierra Bancorp Waardering

Is BSRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSRR ( $28.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSRR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BSRR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
EBTC Enterprise Bancorp
10.9xn/aUS$392.4m
BWB Bridgewater Bancshares
13.3x20.8%US$392.2m
FISI Financial Institutions
7.5x6.3%US$368.9m
HBCP Home Bancorp
10.4x1.2%US$374.7m
BSRR Sierra Bancorp
11x3.5%US$399.9m

Price-To-Earnings versus peers: BSRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.26
US$31.00
+9.7%
6.0%US$34.00US$29.00n/a4
Oct ’25US$27.96
US$30.38
+8.6%
6.5%US$33.00US$27.50n/a4
Sep ’25US$30.13
US$29.63
-1.7%
6.9%US$33.00US$27.50n/a4
Aug ’25US$28.39
US$29.63
+4.4%
6.9%US$33.00US$27.50n/a4
Jul ’25US$22.24
US$22.75
+2.3%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Jun ’25US$21.02
US$22.75
+8.2%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
May ’25US$20.61
US$22.75
+10.4%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Apr ’25US$19.36
US$23.50
+21.4%
12.2%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$18.09
US$24.00
+32.7%
8.8%US$27.00US$21.00n/a4
Feb ’25US$20.20
US$24.50
+21.3%
6.1%US$27.00US$23.00n/a4
Jan ’25US$22.55
US$23.25
+3.1%
9.8%US$27.00US$21.00n/a4
Dec ’24US$19.49
US$22.25
+14.2%
7.4%US$25.00US$21.00n/a4
Nov ’24US$17.35
US$22.30
+28.5%
6.6%US$25.00US$21.00US$28.265
Oct ’24US$18.96
US$22.70
+19.7%
7.6%US$26.00US$21.00US$27.965
Sep ’24US$20.24
US$22.70
+12.2%
7.6%US$26.00US$21.00US$30.135
Aug ’24US$21.47
US$22.70
+5.7%
7.6%US$26.00US$21.00US$28.395
Jul ’24US$16.97
US$19.20
+13.1%
8.2%US$21.00US$16.50US$22.245
Jun ’24US$16.07
US$19.50
+21.3%
3.1%US$20.00US$18.50US$21.024
May ’24US$16.47
US$19.50
+18.4%
3.1%US$20.00US$18.50US$20.614
Apr ’24US$17.22
US$22.75
+32.1%
7.2%US$24.00US$20.00US$19.364
Mar ’24US$20.23
US$23.70
+17.2%
1.7%US$24.00US$23.00US$18.095
Feb ’24US$21.02
US$23.70
+12.7%
1.7%US$24.00US$23.00US$20.205
Jan ’24US$21.24
US$24.30
+14.4%
3.6%US$26.00US$23.50US$22.555
Dec ’23US$22.03
US$24.20
+9.9%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.495
Nov ’23US$21.73
US$24.60
+13.2%
4.9%US$26.00US$23.00US$17.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven