Sierra Bancorp

NasdaqGS:BSRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$459.0m

Sierra Bancorp Waardering

Is BSRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSRR ( $32.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSRR?

Belangrijke metriek: Omdat BSRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSRR. Deze wordt berekend door BSRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSRR's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$36.49m
MarktkapitalisatieUS$459.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
EBTC Enterprise Bancorp
12.8xn/aUS$451.6m
FISI Financial Institutions
8.8x6.1%US$431.7m
NRIM Northrim BanCorp
14.8x24.7%US$486.9m
CARE Carter Bankshares
30.8x36.9%US$430.3m
BSRR Sierra Bancorp
12.6x3.5%US$459.0m

Price-To-Earnings versus peers: BSRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BSRR 12.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSRR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.38
US$31.00
-4.3%
6.0%US$34.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$28.26
US$31.00
+9.7%
6.0%US$34.00US$29.00n/a4
Oct ’25US$27.96
US$30.38
+8.6%
6.5%US$33.00US$27.50n/a4
Sep ’25US$30.13
US$29.63
-1.7%
6.9%US$33.00US$27.50n/a4
Aug ’25US$28.39
US$29.63
+4.4%
6.9%US$33.00US$27.50n/a4
Jul ’25US$22.24
US$22.75
+2.3%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Jun ’25US$21.02
US$22.75
+8.2%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
May ’25US$20.61
US$22.75
+10.4%
7.8%US$25.00US$20.00n/a4
Apr ’25US$19.36
US$23.50
+21.4%
12.2%US$27.00US$19.00n/a4
Mar ’25US$18.09
US$24.00
+32.7%
8.8%US$27.00US$21.00n/a4
Feb ’25US$20.20
US$24.50
+21.3%
6.1%US$27.00US$23.00n/a4
Jan ’25US$22.55
US$23.25
+3.1%
9.8%US$27.00US$21.00n/a4
Dec ’24US$19.49
US$22.25
+14.2%
7.4%US$25.00US$21.00n/a4
Nov ’24US$17.35
US$22.30
+28.5%
6.6%US$25.00US$21.00US$28.265
Oct ’24US$18.96
US$22.70
+19.7%
7.6%US$26.00US$21.00US$27.965
Sep ’24US$20.24
US$22.70
+12.2%
7.6%US$26.00US$21.00US$30.135
Aug ’24US$21.47
US$22.70
+5.7%
7.6%US$26.00US$21.00US$28.395
Jul ’24US$16.97
US$19.20
+13.1%
8.2%US$21.00US$16.50US$22.245
Jun ’24US$16.07
US$19.50
+21.3%
3.1%US$20.00US$18.50US$21.024
May ’24US$16.47
US$19.50
+18.4%
3.1%US$20.00US$18.50US$20.614
Apr ’24US$17.22
US$22.75
+32.1%
7.2%US$24.00US$20.00US$19.364
Mar ’24US$20.23
US$23.70
+17.2%
1.7%US$24.00US$23.00US$18.095
Feb ’24US$21.02
US$23.70
+12.7%
1.7%US$24.00US$23.00US$20.205
Jan ’24US$21.24
US$24.30
+14.4%
3.6%US$26.00US$23.50US$22.555
Dec ’23US$22.03
US$24.20
+9.9%
4.0%US$26.00US$23.00US$19.495
Nov ’23US$21.73
US$24.60
+13.2%
4.9%US$26.00US$23.00US$17.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%