Colony Bankcorp Waardering
Is CBAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CBAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CBAN ( $17.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CBAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBAN?
Belangrijke metriek: Omdat CBAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CBAN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.7x |
| Inkomsten | US$22.03m |
| Marktkapitalisatie | US$297.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CBAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
CZNC Citizens & Northern | 14.1x | 11.1% | US$305.8m |
COFS ChoiceOne Financial Services | 13.2x | 42.9% | US$321.0m |
MVBF MVB Financial | 15.1x | 34.2% | US$278.7m |
PCB PCB Bancorp | 12.3x | 16.2% | US$295.4m |
CBAN Colony Bankcorp | 13.7x | 15.2% | US$297.4m |
Price-To-Earnings versus peers: CBAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CBAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CBAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$17.19 | US$19.00 +10.5% | 2.6% | US$19.50 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.03 | US$17.25 +14.8% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.15 | US$13.38 +10.1% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.25 +9.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.98 | US$13.25 +20.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.15 | US$14.50 +30.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.30 | US$14.50 +9.0% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.05 | US$12.67 +14.6% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.99 | US$12.67 +26.8% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$13.33 +33.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$15.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.54 | US$13.33 +26.5% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$15.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.72 | US$12.75 +18.9% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | US$14.55 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.42 | US$12.75 +35.4% | 13.9% | US$14.00 | US$10.25 | US$12.15 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.32 | US$12.58 +35.0% | 15.9% | US$14.00 | US$9.75 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.61 | US$13.00 +35.3% | 10.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$13.92 +36.4% | 6.6% | US$15.00 | US$12.75 | US$11.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.45 | US$14.58 +17.1% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.15 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.96 | US$15.58 +20.2% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.94 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.69 | US$16.25 +28.1% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$13.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.67 | US$16.25 +18.9% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$11.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.71 | US$16.25 +18.5% | 6.5% | US$17.00 | US$14.75 | US$9.99 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%