Colony Bankcorp, Inc.

NYSE:CBAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$282.9m

Colony Bankcorp Waardering

Is CBAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBAN ( $16.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBAN?

Belangrijke metriek: Omdat CBAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBAN. Deze wordt berekend door CBAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBAN's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$22.03m
MarktkapitalisatieUS$282.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
CZNC Citizens & Northern
13.1x11.2%US$285.6m
COFS ChoiceOne Financial Services
12.9x41.3%US$321.5m
PCB PCB Bancorp
12x15.2%US$290.7m
MVBF MVB Financial
14.8x34.2%US$275.0m
CBAN Colony Bankcorp
12.8x15.2%US$282.9m

Price-To-Earnings versus peers: CBAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CBAN 12.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.14
US$19.00
+17.7%
2.6%US$19.50US$18.50n/a2
Dec ’25US$17.63
US$19.00
+7.8%
2.6%US$19.50US$18.50n/a2
Nov ’25US$15.03
US$17.25
+14.8%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$12.15
US$13.38
+10.1%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Jun ’25US$12.08
US$13.25
+9.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
May ’25US$10.98
US$13.25
+20.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Apr ’25US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$11.94
US$14.50
+21.4%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$13.30
US$14.50
+9.0%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$11.05
US$12.67
+14.6%
9.8%US$14.00US$11.00US$17.633
Nov ’24US$9.99
US$12.67
+26.8%
9.8%US$14.00US$11.00US$15.033
Oct ’24US$10.00
US$13.33
+33.4%
7.1%US$14.00US$12.00US$15.163
Sep ’24US$10.54
US$13.33
+26.5%
7.1%US$14.00US$12.00US$15.013
Aug ’24US$10.72
US$12.75
+18.9%
13.9%US$14.00US$10.25US$14.553
Jul ’24US$9.42
US$12.75
+35.4%
13.9%US$14.00US$10.25US$12.153
Jun ’24US$9.32
US$12.58
+35.0%
15.9%US$14.00US$9.75US$12.083
May ’24US$9.61
US$13.00
+35.3%
10.9%US$14.00US$11.00US$10.983
Apr ’24US$10.20
US$13.92
+36.4%
6.6%US$15.00US$12.75US$11.153
Mar ’24US$12.45
US$14.58
+17.1%
2.9%US$15.00US$14.00US$11.153
Feb ’24US$12.96
US$15.58
+20.2%
6.5%US$17.00US$14.75US$11.943
Jan ’24US$12.69
US$16.25
+28.1%
6.5%US$17.00US$14.75US$13.303
Dec ’23US$13.67
US$16.25
+18.9%
6.5%US$17.00US$14.75US$11.053

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Colony Bankcorp, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BishopHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC