Bridgewater Bancshares, Inc.

NasdaqCM:BWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$413.0m

Bridgewater Bancshares Waardering

Is BWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWB ( $15.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWB?

Belangrijke metriek: Omdat BWB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWB. Deze wordt berekend door BWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWB's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$29.44m
MarktkapitalisatieUS$413.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
GNTY Guaranty Bancshares
15.8x5.6%US$431.6m
CARE Carter Bankshares
30.3x36.9%US$430.3m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
FISI Financial Institutions
8.7x6.1%US$431.7m
BWB Bridgewater Bancshares
14x20.2%US$413.0m

Price-To-Earnings versus peers: BWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BWB 14.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.06
US$17.83
+18.4%
1.3%US$18.00US$17.50n/a3
Nov ’25US$14.30
US$17.83
+24.7%
1.3%US$18.00US$17.50n/a3
Oct ’25US$13.77
US$16.83
+22.2%
1.4%US$17.00US$16.50n/a3
Sep ’25US$14.42
US$16.83
+16.7%
1.4%US$17.00US$16.50n/a3
Aug ’25US$13.17
US$16.83
+27.8%
1.4%US$17.00US$16.50n/a3
Jul ’25US$11.52
US$13.67
+18.6%
3.4%US$14.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$11.65
US$14.83
+27.3%
5.7%US$16.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$11.75
US$15.75
+34.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Feb ’25US$12.30
US$15.75
+28.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Nov ’24US$9.58
US$12.75
+33.1%
13.7%US$14.50US$11.00US$14.302
Oct ’24US$9.48
US$12.67
+33.6%
13.0%US$14.50US$10.50US$13.773
Sep ’24US$10.87
US$13.00
+19.6%
9.4%US$14.50US$11.50US$14.423
Aug ’24US$10.65
US$13.00
+22.1%
9.4%US$14.50US$11.50US$13.173
Jul ’24US$9.85
US$12.83
+30.3%
11.2%US$14.50US$11.00US$11.523
Jun ’24US$9.11
US$13.17
+44.5%
11.7%US$14.50US$11.00US$11.273
May ’24US$9.60
US$13.33
+38.9%
12.7%US$15.00US$11.00US$11.163
Apr ’24US$10.84
US$15.50
+43.0%
17.3%US$19.00US$12.50US$11.653
Mar ’24US$14.63
US$18.33
+25.3%
5.1%US$19.00US$17.00US$11.753
Feb ’24US$15.23
US$18.33
+20.4%
5.1%US$19.00US$17.00US$12.303
Jan ’24US$17.74
US$21.17
+19.3%
2.9%US$22.00US$20.50US$13.523
Dec ’23US$19.10
US$21.17
+10.8%
2.9%US$22.00US$20.50US$10.993
Nov ’23US$19.27
US$21.17
+9.8%
2.9%US$22.00US$20.50US$9.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%