RBB Bancorp

NasdaqGS:RBB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$431.4m

RBB Bancorp Waardering

Is RBB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBB ( $24.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBB?

Belangrijke metriek: Omdat RBB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBB. Deze wordt berekend door RBB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBB's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$34.35m
MarktkapitalisatieUS$431.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
GNTY Guaranty Bancshares
16.1x5.6%US$431.6m
CARE Carter Bankshares
30.8x36.9%US$430.3m
BWB Bridgewater Bancshares
14.2x20.2%US$413.0m
RBB RBB Bancorp
12.7x2.8%US$431.4m

Price-To-Earnings versus peers: RBB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RBB 12.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.63
US$24.50
-0.5%
3.7%US$25.50US$23.00n/a5
Nov ’25US$22.10
US$24.20
+9.5%
3.1%US$25.00US$23.00n/a5
Oct ’25US$22.18
US$23.50
+6.0%
5.4%US$26.00US$22.50n/a5
Sep ’25US$22.96
US$22.70
-1.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Aug ’25US$22.24
US$22.70
+2.1%
2.6%US$23.00US$21.50n/a5
Jul ’25US$18.80
US$19.90
+5.9%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Jun ’25US$18.37
US$19.90
+8.3%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
May ’25US$17.89
US$19.90
+11.2%
6.0%US$22.00US$18.50n/a5
Apr ’25US$17.46
US$19.38
+11.0%
3.4%US$20.00US$18.50n/a4
Mar ’25US$17.27
US$19.75
+14.4%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Feb ’25US$17.81
US$19.75
+10.9%
2.2%US$20.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$19.04
US$17.00
-10.7%
17.1%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$16.31
US$13.25
-18.8%
8.2%US$15.00US$12.00n/a4
Nov ’24US$11.60
US$13.70
+18.1%
14.2%US$17.50US$12.00US$22.105
Oct ’24US$12.78
US$15.25
+19.3%
8.0%US$17.50US$13.75US$22.185
Sep ’24US$14.24
US$15.80
+11.0%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.965
Aug ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
6.5%US$17.50US$15.00US$22.245
Jul ’24US$11.94
US$15.25
+27.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.804
Jun ’24US$10.60
US$15.25
+43.9%
5.4%US$16.00US$14.00US$18.374
May ’24US$12.13
US$15.25
+25.7%
5.4%US$16.00US$14.00US$17.894
Apr ’24US$15.50
US$21.00
+35.5%
10.1%US$23.00US$18.00US$17.464
Mar ’24US$19.87
US$22.10
+11.2%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.275
Feb ’24US$20.48
US$22.10
+7.9%
4.1%US$23.00US$21.00US$17.815
Jan ’24US$20.85
US$24.50
+17.5%
2.6%US$25.00US$23.50US$19.045
Dec ’23US$22.42
US$24.50
+9.3%
2.6%US$25.00US$23.50US$16.315
Nov ’23US$22.36
US$24.50
+9.6%
2.6%US$25.00US$23.50US$11.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%