Pirelli & C. S.p.A.

OTCPK:PLLI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Pirelli & C Waardering

Is PLLI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLLI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.86
Fair Value
21.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLLI.F ( $5.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLLI.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLLI.F?

Belangrijke metriek: Omdat PLLI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLLI.F. Deze wordt berekend door PLLI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLLI.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomsten€432.48m
Marktkapitalisatie€5.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLLI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLLI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
MOD Modine Manufacturing
32x30.0%US$5.5b
LEA Lear
10.2x21.2%US$5.1b
GNTX Gentex
14.1x9.3%US$5.8b
BWA BorgWarner
18x20.1%US$6.8b
PLLI.F Pirelli & C
12.9x12.4%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: PLLI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLLI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.D Sono Group
0.4xn/aUS$21.75m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLLI.F 12.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies3PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLLI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLLI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLLI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PLLI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLLI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$6.77
0%
9.6%US$7.58US$4.78n/a16
Jan ’26n/a
US$6.78
0%
9.8%US$7.71US$4.86n/a16
Dec ’25n/a
US$6.87
0%
6.4%US$7.71US$6.13n/a17
Nov ’25US$5.56
US$7.04
+26.5%
6.6%US$7.87US$6.26n/a17
Oct ’25US$5.84
US$7.27
+24.5%
6.6%US$8.16US$6.48n/a17
Sep ’25US$6.00
US$7.07
+17.9%
7.2%US$7.88US$6.26n/a17
Aug ’25US$6.29
US$7.07
+12.5%
7.2%US$7.88US$6.26n/a17
Jul ’25n/a
US$7.02
0%
7.5%US$7.86US$6.24n/a17
Jun ’25US$6.19
US$7.04
+13.7%
7.1%US$7.91US$6.28n/a16
May ’25n/a
US$6.74
0%
8.5%US$7.81US$5.89n/a16
Apr ’25n/a
US$6.53
0%
7.8%US$7.87US$5.61n/a15
Mar ’25n/a
US$6.22
0%
9.3%US$7.04US$4.88n/a15
Feb ’25n/a
US$6.07
0%
10.4%US$7.05US$4.88US$5.8915
Jan ’25n/a
US$6.05
0%
10.3%US$7.07US$4.90n/a15
Dec ’24n/a
US$5.91
0%
10.5%US$6.96US$4.82n/a15
Nov ’24n/a
US$5.83
0%
10.6%US$6.86US$4.75US$5.5615
Oct ’24n/a
US$6.05
0%
10.1%US$6.95US$4.81US$5.8415
Sep ’24n/a
US$6.10
0%
9.4%US$6.96US$4.89US$6.0015
Aug ’24n/a
US$6.11
0%
11.3%US$7.06US$4.41US$6.2915
Jul ’24US$5.17
US$6.09
+17.9%
11.4%US$7.03US$4.39n/a15
Jun ’24n/a
US$6.04
0%
10.1%US$6.89US$4.30US$6.1915
May ’24n/a
US$6.14
0%
10.1%US$7.07US$4.42n/a15
Apr ’24n/a
US$5.90
0%
10.3%US$6.82US$4.26n/a15
Mar ’24n/a
US$5.90
0%
10.3%US$6.82US$4.26n/a15
Feb ’24n/a
US$5.53
0%
13.5%US$6.93US$4.12n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$6.85
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pirelli & C. S.p.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)