Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Waardering

Is MGDD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGDD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGDD.F ( $31.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGDD.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGDD.F?

Belangrijke metriek: Omdat MGDD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGDD.F. Deze wordt berekend door MGDD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGDD.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten€1.92b
Marktkapitalisatie€21.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGDD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGDD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.0b
MOD Modine Manufacturing
42.8x25.9%US$7.0b
ALV Autoliv
12.3x14.0%US$7.8b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%US$21.8b

Price-To-Earnings versus peers: MGDD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGDD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGDD.F 11.4xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGDD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGDD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGDD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGDD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGDD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.75
US$37.49
+18.1%
13.1%US$44.78US$26.03n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.54
0%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.54
+2.3%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41n/a15
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43n/a15
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43n/a15
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Jan ’24US$28.26
US$32.50
+15.0%
18.9%US$44.58US$21.70US$35.2817
Dec ’23US$27.56
US$31.62
+14.7%
19.6%US$43.54US$20.49US$32.5617
Nov ’23US$24.38
US$30.83
+26.4%
20.0%US$42.85US$18.45US$29.4517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

0%

1Y

-27.5%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.11

7D

-2.9%

1Y

-8.7%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€66.20

7D

6.5%

1Y

-15.9%