Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.4b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Waardering

Is MGDD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGDD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.00
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MGDD.F ( $34.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGDD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGDD.F?

Belangrijke metriek: Omdat MGDD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGDD.F. Deze wordt berekend door MGDD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGDD.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten€1.92b
Marktkapitalisatie€23.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGDD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGDD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
APTV Aptiv
6x-17.6%US$14.3b
ALV Autoliv
11.3x10.8%US$7.3b
BWA BorgWarner
7.5x2.8%US$6.8b
F Ford Motor
11.4x18.8%US$39.3b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.1x11.5%US$23.5b

Price-To-Earnings versus peers: MGDD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGDD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.D Sono Group
0.5xn/aUS$21.93m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.9xn/aUS$1.96m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGDD.F 12.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies4PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGDD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGDD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGDD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGDD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGDD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.56
US$37.47
+8.4%
11.8%US$43.24US$28.82n/a16
Jan ’26US$33.74
US$37.52
+11.2%
12.7%US$44.08US$26.24n/a16
Dec ’25US$33.00
US$38.94
+18.0%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.58
0%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.58
+2.4%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41US$34.5815
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43US$33.7415
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43US$33.0015
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$38.16
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 07:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions wordt gevolgd door 46 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg