Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.

TPEX:3680 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$47.9b

Gudeng Precision Industrial Waardering

Is 3680 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3680 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3680 ( NT$507 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$476.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3680 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3680?

Belangrijke metriek: Omdat 3680 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3680. Deze wordt berekend door 3680's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3680's PE Ratio?
PE-verhouding41.2x
InkomstenNT$1.16b
MarktkapitalisatieNT$47.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3680's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3680 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
6515 WinWay Technology
51.8x53.6%NT$45.9b
6196 Marketech International
17.7x20.8%NT$30.3b
3532 Formosa Sumco Technology
29.3xn/aNT$45.2b
3131 Grand Process Technology
62.9x50.5%NT$49.2b
3680 Gudeng Precision Industrial
41.2x33.0%NT$47.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3680 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3680's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3680 41.2xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3680 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3680's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3680 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.2x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3680 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3680 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$507.00
NT$625.00
+23.3%
16.7%NT$750.00NT$495.00n/a3
Nov ’25NT$548.00
NT$625.00
+14.1%
16.7%NT$750.00NT$495.00n/a3
Oct ’25NT$589.00
NT$608.33
+3.3%
14.0%NT$700.00NT$495.00n/a3
Sep ’25NT$547.00
NT$568.00
+3.8%
16.5%NT$700.00NT$495.00n/a3
Aug ’25NT$485.00
NT$502.00
+3.5%
1.4%NT$509.00NT$495.00n/a2
Nov ’24NT$340.00
NT$451.00
+32.6%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$548.002
Oct ’24NT$344.00
NT$451.00
+31.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$589.002
Sep ’24NT$341.50
NT$451.00
+32.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$547.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven