WinWay Technology Co., Ltd.

TWSE:6515 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$45.2b

WinWay Technology Waardering

Is 6515 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6515 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6515 ( NT$1300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1531.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6515 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6515?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6515 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA52.4x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6515's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6515 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
3532 Formosa Sumco Technology
20.6xn/aNT$47.7b
3680 Gudeng Precision Industrial
56.4x36.8%NT$51.8b
3131 Grand Process Technology
68.4xn/aNT$49.5b
5434 Topco ScientificLtd
17.9x12.8%NT$57.6b
6515 WinWay Technology
74.3x66.4%NT$45.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6515 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6515's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6515 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6515's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6515 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.3x
Eerlijke PE Verhouding56.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6515 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6515 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$1,300.00
NT$1,257.50
-3.3%
31.2%NT$1,650.00NT$865.00n/a2
Oct ’25NT$1,225.00
NT$1,107.50
-9.6%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Sep ’25NT$1,180.00
NT$1,107.50
-6.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Aug ’25NT$1,030.00
NT$1,107.50
+7.5%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jul ’25NT$1,085.00
NT$1,107.50
+2.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jun ’25NT$852.00
NT$921.67
+8.2%
22.6%NT$1,200.00NT$700.00n/a3
May ’25NT$837.00
NT$855.00
+2.2%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Apr ’25NT$722.00
NT$855.00
+18.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Mar ’25NT$795.00
NT$855.00
+7.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$773.00
NT$828.33
+7.2%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$839.00
NT$828.33
-1.3%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$781.00
NT$828.33
+6.1%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$634.00
NT$960.00
+51.4%
4.2%NT$1,000.00NT$920.00NT$1,300.002
Oct ’24NT$678.00
NT$871.67
+28.6%
14.8%NT$1,000.00NT$695.00NT$1,225.003
Sep ’24NT$589.00
NT$905.00
+53.7%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,180.003
Aug ’24NT$756.00
NT$918.33
+21.5%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,030.003
Jul ’24NT$778.00
NT$760.00
-2.3%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$1,085.002
Jun ’24NT$807.00
NT$760.00
-5.8%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$852.002
May ’24NT$713.00
NT$760.00
+6.6%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$837.002
Apr ’24NT$719.00
NT$760.00
+5.7%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$722.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y