MPI Waardering
Is 6223 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6223 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6223 ( NT$747 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$421.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6223 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6223?
Belangrijke metriek: Omdat 6223 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6223's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.6x |
| Inkomsten | NT$1.87b |
| Marktkapitalisatie | NT$70.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.6x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6223's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.5x | ||
5483 Sino-American Silicon Products | 14.1x | 18.4% | NT$100.4b |
5434 Topco ScientificLtd | 17.1x | 16.3% | NT$57.5b |
6515 WinWay Technology | 50.8x | 53.6% | NT$45.0b |
3131 Grand Process Technology | 63.9x | 50.5% | NT$50.0b |
6223 MPI | 37.6x | 26.7% | NT$70.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 6223 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6223's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6223 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6223's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6223 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$747.00 | NT$828.00 +10.8% | 16.0% | NT$917.00 | NT$600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$789.00 | NT$701.25 -11.1% | 8.5% | NT$755.00 | NT$600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$764.00 | NT$701.25 -8.2% | 8.5% | NT$755.00 | NT$600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$768.00 | NT$701.25 -8.7% | 8.5% | NT$755.00 | NT$600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$553.00 | NT$552.25 -0.1% | 6.4% | NT$600.00 | NT$500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$548.00 | NT$547.25 -0.1% | 5.3% | NT$580.00 | NT$500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$482.00 | NT$513.00 +6.4% | 9.0% | NT$555.00 | NT$443.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$443.00 | NT$404.33 -8.7% | 7.4% | NT$443.00 | NT$370.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$321.00 | NT$385.00 +19.9% | 3.9% | NT$400.00 | NT$370.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$326.00 | NT$286.33 -12.2% | 21.9% | NT$370.00 | NT$219.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$278.50 | NT$256.33 -8.0% | 10.4% | NT$280.00 | NT$219.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$217.50 | NT$244.50 +12.4% | 10.4% | NT$270.00 | NT$219.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$216.00 | NT$244.50 +13.2% | 10.4% | NT$270.00 | NT$219.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$186.00 | NT$213.00 +14.5% | 2.8% | NT$219.00 | NT$207.00 | NT$789.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$205.00 | NT$213.00 +3.9% | 2.8% | NT$219.00 | NT$207.00 | NT$764.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$191.50 | NT$213.00 +11.2% | 2.8% | NT$219.00 | NT$207.00 | NT$768.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$256.00
7D
-1.0%
1Y
6.7%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.40
7D
-1.3%
1Y
-12.1%
Sinopower Semiconductor
NT$3.5b
Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.
6435
NT$95.00
7D
-4.4%
1Y
-7.8%