Grand Process Technology Waardering
Is 3131 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3131 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3131 ( NT$1695 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$590.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3131 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3131?
Belangrijke metriek: Omdat 3131 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3131's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 63.3x |
| Inkomsten | NT$782.38m |
| Marktkapitalisatie | NT$49.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 51.9x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3131's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.1x | ||
5434 Topco ScientificLtd | 16.9x | 16.3% | NT$57.5b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.5x | n/a | NT$45.0b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.0b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 66.1x | 74.3% | NT$43.9b |
3131 Grand Process Technology | 63.3x | 50.5% | NT$50.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 3131 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3131's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3131 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3131's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 63.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 52.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3131 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%