Formosa Petrochemical Waardering
Is 6505 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6505 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6505 ( NT$40.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$42.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6505 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6505?
Belangrijke metriek: Omdat 6505 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6505's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 63.5x |
| Inkomsten | NT$6.13b |
| Marktkapitalisatie | NT$389.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39.6x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6505's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.6x | ||
NESTE Neste Oyj | 25.2x | 47.9% | €10.9b |
5020 ENEOS Holdings | 12.2x | 12.1% | JP¥2.2t |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.4x | 30.3% | ₹815.2b |
6505 Formosa Petrochemical | 63.5x | 51.5% | NT$389.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 6505 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6505's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6505 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6505's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 63.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6505 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$40.90 | NT$66.71 +63.1% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | NT$48.15 | NT$66.71 +38.6% | 23.8% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | NT$52.30 | NT$67.99 +30.0% | 20.3% | NT$95.00 | NT$51.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$56.10 | NT$71.32 +27.1% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$65.50 | NT$71.32 +8.9% | 15.6% | NT$95.00 | NT$55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$65.00 | NT$77.10 +18.6% | 12.8% | NT$95.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$67.40 | NT$79.99 +18.7% | 14.3% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$72.20 | NT$80.88 +12.0% | 13.4% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$71.80 | NT$83.00 +15.6% | 14.2% | NT$100.00 | NT$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$72.30 | NT$85.00 +17.6% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$76.20 | NT$85.00 +11.5% | 12.5% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$80.70 | NT$85.03 +5.4% | 13.0% | NT$100.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$83.50 | NT$85.14 +2.0% | 12.8% | NT$100.00 | NT$71.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$79.00 | NT$84.92 +7.5% | 12.7% | NT$100.00 | NT$71.00 | NT$48.15 | 9 |
| Oct ’24 | NT$80.60 | NT$86.10 +6.8% | 12.0% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$52.30 | 9 |
| Sep ’24 | NT$79.90 | NT$85.99 +7.6% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$56.10 | 9 |
| Aug ’24 | NT$81.00 | NT$85.99 +6.2% | 12.2% | NT$100.00 | NT$69.00 | NT$65.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$84.30 | NT$84.57 +0.3% | 13.9% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$65.00 | 9 |
| Jun ’24 | NT$85.50 | NT$84.23 -1.5% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$67.40 | 9 |
| May ’24 | NT$86.80 | NT$84.23 -3.0% | 14.0% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.20 | 9 |
| Apr ’24 | NT$85.00 | NT$78.89 -7.2% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$71.80 | 9 |
| Mar ’24 | NT$83.60 | NT$78.89 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$72.30 | 9 |
| Feb ’24 | NT$82.70 | NT$78.89 -4.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$76.20 | 9 |
| Jan ’24 | NT$80.30 | NT$79.59 -0.9% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$80.70 | 9 |
| Dec ’23 | NT$84.30 | NT$79.59 -5.6% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$83.50 | 9 |
| Nov ’23 | NT$83.20 | NT$79.59 -4.3% | 13.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | NT$79.00 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.