Evergreen Aviation Technologies Corporation

TWSE:2645 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$35.7b

Evergreen Aviation Technologies Waardering

Is 2645 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2645 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2645 ( NT$95.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$230.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2645 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2645?

Belangrijke metriek: Omdat 2645 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2645. Deze wordt berekend door 2645's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2645's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenNT$1.69b
MarktkapitalisatieNT$35.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2645's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2645 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
2634 Aerospace Industrial Development
22.5x13.9%NT$42.4b
2630 Air Asia
45.6xn/aNT$6.6b
4572 Drewloong Precision
23.2x15.0%NT$6.0b
4546 Chaheng Precision
21xn/aNT$3.1b
2645 Evergreen Aviation Technologies
21.2x12.5%NT$35.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2645 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2645's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2645 21.2xGemiddelde industrie 48.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2645 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het TW Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2645's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2645 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2645 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2645 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$95.40
NT$123.50
+29.5%
10.1%NT$136.00NT$111.00n/a2
Nov ’25NT$94.40
NT$123.50
+30.8%
10.1%NT$136.00NT$111.00n/a2
Oct ’25NT$97.20
NT$130.50
+34.3%
4.2%NT$136.00NT$125.00n/a2
Sep ’25NT$99.80
NT$130.50
+30.8%
4.2%NT$136.00NT$125.00n/a2
Aug ’25NT$103.50
NT$141.00
+36.2%
11.3%NT$157.00NT$125.00n/a2
Jul ’25NT$114.00
NT$142.00
+24.6%
10.6%NT$157.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$109.00
NT$142.00
+30.3%
10.6%NT$157.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$110.00
NT$140.00
+27.3%
12.1%NT$157.00NT$123.00n/a2
Apr ’25NT$110.50
NT$140.00
+26.7%
12.1%NT$157.00NT$123.00n/a2
Oct ’24NT$106.00
NT$134.00
+26.4%
19.4%NT$160.00NT$108.00NT$97.202
Sep ’24NT$129.50
NT$134.00
+3.5%
19.4%NT$160.00NT$108.00NT$99.802
Aug ’24NT$106.50
NT$124.00
+16.4%
12.9%NT$140.00NT$108.00NT$103.502
Jul ’24NT$112.00
NT$124.00
+10.7%
12.9%NT$140.00NT$108.00NT$114.002
Jun ’24NT$107.50
NT$124.00
+15.3%
12.9%NT$140.00NT$108.00NT$109.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jufan Industrial

NT$1.8b

Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.

4584

NT$61.50

7D

-2.1%

1Y

37.5%

Lumax International

NT$10.5b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$109.50

7D

2.3%

1Y

26.2%

Leader Electronics

NT$3.6b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.60

7D

1.7%

1Y

-17.9%