Aerospace Industrial Development Corporation

TWSE:2634 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$42.4b

Aerospace Industrial Development Waardering

Is 2634 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2634 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2634 ( NT$45.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$7.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2634 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2634?

Belangrijke metriek: Omdat 2634 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2634. Deze wordt berekend door 2634's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2634's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenNT$1.89b
MarktkapitalisatieNT$42.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2634's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2634 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
2645 Evergreen Aviation Technologies
21.2x12.5%NT$35.7b
2630 Air Asia
45.6xn/aNT$6.6b
4572 Drewloong Precision
23.2x15.0%NT$6.0b
4546 Chaheng Precision
21xn/aNT$3.1b
2634 Aerospace Industrial Development
22.5x13.9%NT$42.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2634 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2634's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2634 22.5xGemiddelde industrie 48.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2634 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het TW Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2634's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2634 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2634 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2634 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$45.05
NT$51.40
+14.1%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Nov ’25NT$44.90
NT$58.75
+30.8%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Oct ’25NT$48.00
NT$58.75
+22.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Sep ’25NT$49.60
NT$58.75
+18.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Aug ’25NT$52.20
NT$65.67
+25.8%
8.3%NT$70.00NT$58.00n/a3
Jul ’25NT$54.00
NT$63.75
+18.1%
9.0%NT$70.00NT$58.00n/a4
Jun ’25NT$52.90
NT$65.00
+22.9%
7.5%NT$70.00NT$58.00n/a4
May ’25NT$57.20
NT$62.00
+8.4%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Apr ’25NT$54.40
NT$62.00
+14.0%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Mar ’25NT$49.60
NT$64.04
+29.1%
7.5%NT$70.20NT$58.00n/a5
Feb ’25NT$48.85
NT$63.44
+29.9%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Jan ’25NT$53.60
NT$63.44
+18.4%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Dec ’24NT$52.30
NT$63.24
+20.9%
8.3%NT$70.20NT$55.00n/a5
Nov ’24NT$48.70
NT$68.44
+40.5%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$44.905
Oct ’24NT$54.90
NT$68.52
+24.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$48.005
Sep ’24NT$62.40
NT$68.52
+9.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$49.605
Aug ’24NT$54.80
NT$60.90
+11.1%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$52.204
Jul ’24NT$60.00
NT$60.90
+1.5%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$54.004
Jun ’24NT$55.30
NT$55.90
+1.1%
17.0%NT$70.00NT$45.00NT$52.904
May ’24NT$58.00
NT$43.33
-25.3%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$57.203
Apr ’24NT$41.65
NT$43.33
+4.0%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$54.403
Mar ’24NT$38.00
NT$42.67
+12.3%
7.7%NT$45.00NT$38.00NT$49.603
Feb ’24NT$34.55
NT$41.00
+18.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$48.853
Jan ’24NT$35.75
NT$41.00
+14.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$53.603
Dec ’23NT$33.10
NT$40.67
+22.9%
7.6%NT$45.00NT$38.00NT$52.303
Nov ’23NT$31.80
NT$43.67
+37.3%
7.8%NT$47.00NT$39.00NT$48.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lumax International

NT$10.6b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$110.00

7D

2.8%

1Y

26.7%

United Integrated Services

NT$76.4b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$405.00

7D

3.1%

1Y

63.6%

Tbi Motion Technology

NT$4.1b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$41.60

7D

2.3%

1Y

28.8%