Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿695.2b

Gulf Energy Development Waardering

Is GULF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GULF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GULF ( THB59.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB52.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GULF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GULF?

Belangrijke metriek: Omdat GULF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GULF. Deze wordt berekend door GULF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GULF's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
Inkomsten฿19.03b
Marktkapitalisatie฿695.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GULF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GULF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
GPSC Global Power Synergy
29.9x23.2%฿105.7b
RATCH Ratch Group
11.1x17.1%฿65.2b
BGRIM B.Grimm Power
190.4x52.2%฿47.7b
BPP Banpu Power
13x19.8%฿33.2b
GULF Gulf Energy Development
36.5x15.6%฿695.2b

Price-To-Earnings versus peers: GULF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GULF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GULF 36.5xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GULF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GULF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GULF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GULF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GULF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿59.25
฿65.40
+10.4%
8.3%฿75.00฿58.00n/a10
Dec ’25฿60.50
฿64.00
+5.8%
9.2%฿75.00฿56.00n/a10
Nov ’25฿66.00
฿58.90
-10.8%
11.7%฿75.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.4%
10.7%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.3%
10.3%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.2%
11.6%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.2%
10.8%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.5%
10.4%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+35.0%
12.2%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.4%
12.5%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.8%
12.7%฿68.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.3%
12.6%฿68.00฿43.00n/a11
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.6%
12.3%฿68.00฿43.00n/a11
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.8%
12.9%฿68.00฿43.00฿60.5011
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.3%
12.4%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.7%
11.1%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.5%
11.1%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.3%
10.2%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.7%
10.0%฿68.00฿48.00฿40.2510
Jun ’24฿47.00
฿58.41
+24.3%
9.4%฿68.00฿48.00฿40.5010
May ’24฿50.75
฿57.90
+14.1%
10.2%฿68.00฿48.00฿40.2511
Apr ’24฿52.75
฿57.90
+9.8%
10.2%฿68.00฿48.00฿43.7511
Mar ’24฿51.25
฿56.29
+9.8%
12.0%฿68.00฿45.00฿42.7510
Feb ’24฿54.50
฿55.00
+0.9%
15.5%฿68.00฿44.00฿43.009
Jan ’24฿55.25
฿54.50
-1.4%
15.4%฿68.00฿44.00฿44.5010
Dec ’23฿53.25
฿54.50
+2.3%
15.4%฿68.00฿44.00฿45.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gulf Energy Development Public Company Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Suwat SinsadokCGS International