Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

SET:STGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿28.4b

Sri Trang Gloves (Thailand) Waardering

Is STGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STGT ( THB9.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB3.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STGT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STGT?

Belangrijke metriek: Omdat STGT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STGT. Deze wordt berekend door STGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STGT's PE Ratio?
PE-verhouding70.5x
Inkomsten฿396.37m
Marktkapitalisatie฿28.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
TOG Thai Optical Group
12.2xn/a฿4.8b
CHG Chularat Hospital
25.3x10.3%฿28.6b
BCH Bangkok Chain Hospital
27.4x13.5%฿39.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.3x16.2%฿27.6b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
70.5x42.5%฿28.4b

Price-To-Earnings versus peers: STGT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STGT 70.5xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies41PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STGT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het Asian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.5x
Eerlijke PE Verhouding52.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STGT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿9.75
฿13.87
+42.2%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Nov ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Oct ’25฿12.60
฿13.87
+10.0%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’25฿10.60
฿13.87
+30.8%
3.0%฿14.28฿13.45n/a2
Sep ’24฿7.35
฿10.10
+37.4%
1.0%฿10.20฿10.00฿10.602
Aug ’24฿7.20
฿10.10
+40.3%
1.0%฿10.20฿10.00฿9.102
Jul ’24฿7.45
฿8.83
+18.6%
20.3%฿10.20฿6.30฿10.003
Jun ’24฿9.20
฿8.83
-4.0%
20.3%฿10.20฿6.30฿11.203
May ’24฿9.10
฿8.83
-2.9%
20.3%฿10.20฿6.30฿9.253
Apr ’24฿10.20
฿8.83
-13.4%
20.3%฿10.20฿6.30฿8.853
Mar ’24฿11.10
฿11.46
+3.2%
30.6%฿15.60฿6.30฿8.455
Feb ’24฿10.50
฿11.30
+7.6%
31.7%฿15.60฿6.30฿7.005
Jan ’24฿10.00
฿11.30
+13.0%
31.7%฿15.60฿6.30฿6.705
Dec ’23฿9.90
฿12.75
+28.8%
36.1%฿20.00฿6.30฿6.206
Nov ’23฿11.30
฿14.70
+30.1%
27.3%฿20.00฿6.30฿5.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-1.7%

1Y

-5.3%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%