Chularat Hospital Public Company Limited

SET:CHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿28.6b

Chularat Hospital Waardering

Is CHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHG ( THB2.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHG?

Belangrijke metriek: Omdat CHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHG. Deze wordt berekend door CHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHG's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
Inkomsten฿1.15b
Marktkapitalisatie฿28.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
RAM Ramkhamhaeng Hospital
19.3x10.3%฿27.6b
BCH Bangkok Chain Hospital
26.7x13.5%฿39.4b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.4x11.8%฿28.0b
SKR Sikarin
22.9xn/a฿19.3b
CHG Chularat Hospital
24.9x10.1%฿28.6b

Price-To-Earnings versus peers: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHG 24.9xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.60
฿3.32
+27.5%
7.7%฿3.80฿3.00n/a10
Nov ’25฿2.90
฿3.32
+14.3%
7.7%฿3.80฿3.00n/a10
Oct ’25฿2.74
฿3.25
+18.7%
7.1%฿3.60฿3.00n/a9
Sep ’25฿2.56
฿3.27
+27.6%
8.3%฿3.70฿2.93n/a9
Aug ’25฿2.48
฿3.37
+36.0%
11.4%฿3.90฿2.70n/a9
Jul ’25฿2.56
฿3.33
+30.2%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
Jun ’25฿2.94
฿3.33
+13.4%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
May ’25฿2.90
฿3.35
+15.4%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Apr ’25฿2.94
฿3.35
+13.9%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Mar ’25฿2.96
฿3.38
+14.1%
13.4%฿3.90฿2.50n/a10
Feb ’25฿3.02
฿3.43
+13.7%
12.8%฿3.90฿2.50n/a11
Jan ’25฿3.14
฿3.42
+8.8%
13.8%฿4.00฿2.50n/a12
Dec ’24฿2.88
฿3.41
+18.4%
13.7%฿4.00฿2.50n/a12
Nov ’24฿3.14
฿3.50
+11.6%
10.9%฿4.04฿2.55฿2.9012
Oct ’24฿3.26
฿3.59
+10.0%
12.6%฿4.40฿2.55฿2.7412
Sep ’24฿3.16
฿3.68
+16.4%
16.1%฿5.05฿2.55฿2.5613
Aug ’24฿2.90
฿3.79
+30.8%
14.6%฿5.05฿3.06฿2.4812
Jul ’24฿3.00
฿3.77
+25.7%
15.0%฿5.05฿3.06฿2.5612
Jun ’24฿3.16
฿3.90
+23.5%
14.7%฿5.05฿3.06฿2.9413
May ’24฿3.50
฿4.18
+19.4%
9.8%฿5.05฿3.40฿2.9013
Apr ’24฿3.62
฿4.15
+14.7%
10.0%฿5.05฿3.41฿2.9413
Mar ’24฿3.74
฿4.20
+12.4%
10.1%฿5.05฿3.60฿2.9613
Feb ’24฿4.00
฿4.21
+5.3%
11.0%฿5.05฿3.40฿3.0213
Jan ’24฿3.68
฿4.19
+13.9%
10.3%฿4.80฿3.40฿3.1413
Dec ’23฿3.68
฿4.28
+16.3%
11.1%฿5.00฿3.40฿2.8814
Nov ’23฿3.54
฿4.29
+21.1%
10.6%฿5.00฿3.40฿3.1414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%