Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

SET:RAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿27.2b

Ramkhamhaeng Hospital Waardering

Is RAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAM ( THB22.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB26.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAM?

Belangrijke metriek: Omdat RAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAM. Deze wordt berekend door RAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAM's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
Inkomsten฿1.29b
Marktkapitalisatie฿27.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
CHG Chularat Hospital
23.8x9.3%฿27.3b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
25.8x11.8%฿26.4b
SKR Sikarin
22.9xn/a฿19.3b
BCH Bangkok Chain Hospital
26x12.5%฿38.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.1x16.2%฿27.2b

Price-To-Earnings versus peers: RAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RAM 21.1xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿22.70
฿29.67
+30.7%
34.2%฿44.00฿22.00n/a3
Dec ’25฿23.30
฿29.67
+27.3%
34.2%฿44.00฿22.00n/a3
Nov ’25฿23.50
฿32.33
+37.6%
27.0%฿44.00฿23.00n/a3
Oct ’25฿23.80
฿32.33
+35.9%
27.0%฿44.00฿23.00n/a3
Sep ’25฿28.00
฿33.67
+20.2%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Aug ’25฿28.50
฿33.67
+18.1%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Jul ’25฿30.50
฿33.67
+10.4%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Jun ’25฿30.25
฿34.33
+13.5%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
May ’25฿31.25
฿34.33
+9.9%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
Apr ’25฿31.50
฿34.33
+9.0%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
Mar ’25฿29.25
฿38.50
+31.6%
24.4%฿50.00฿27.00n/a3
Feb ’25฿32.50
฿38.50
+18.5%
24.4%฿50.00฿27.00n/a3
Jan ’25฿36.00
฿44.25
+22.9%
13.0%฿50.00฿38.50n/a2
Dec ’24฿34.00
฿49.25
+44.9%
21.8%฿60.00฿38.50฿23.302
Nov ’24฿40.75
฿49.25
+20.9%
21.8%฿60.00฿38.50฿23.502
Oct ’24฿41.25
฿49.25
+19.4%
21.8%฿60.00฿38.50฿23.802
Sep ’24฿43.25
฿49.25
+13.9%
21.8%฿60.00฿38.50฿28.002
Aug ’24฿41.25
฿49.25
+19.4%
21.8%฿60.00฿38.50฿28.502
Jul ’24฿42.00
฿49.25
+17.3%
21.8%฿60.00฿38.50฿30.502
Jun ’24฿46.00
฿53.50
+16.3%
12.1%฿60.00฿47.00฿30.252
May ’24฿53.00
฿53.50
+0.9%
12.1%฿60.00฿47.00฿31.252
Apr ’24฿53.25
฿57.00
+7.0%
8.8%฿62.00฿52.00฿31.502
Mar ’24฿56.00
฿57.00
+1.8%
8.8%฿62.00฿52.00฿29.252
Feb ’24฿54.00
฿57.00
+5.6%
8.8%฿62.00฿52.00฿32.502
Jan ’24฿53.75
฿57.00
+6.0%
8.8%฿62.00฿52.00฿36.002
Dec ’23฿54.00
฿57.00
+5.6%
8.8%฿62.00฿52.00฿34.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kasem PrunratanamalaCGS International
Teerapol UdomvejFSS International Advisory
Monchai MokaranuraksaTisco Securities Co. Ltd.