Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited

SET:RAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿27.8b

Ramkhamhaeng Hospital Waardering

Is RAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAM ( THB23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB26.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAM?

Belangrijke metriek: Omdat RAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAM. Deze wordt berekend door RAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAM's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
Inkomsten฿1.29b
Marktkapitalisatie฿27.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
CHG Chularat Hospital
25.1x10.3%฿28.8b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
26.6x11.8%฿27.2b
SKR Sikarin
22.4xn/a฿18.9b
BCH Bangkok Chain Hospital
27.4x13.5%฿40.4b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21.5x16.2%฿27.8b

Price-To-Earnings versus peers: RAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RAM 21.5xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het TH Healthcare -industriegemiddelde ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿23.20
฿29.67
+27.9%
34.2%฿44.00฿22.00n/a3
Nov ’25฿23.50
฿32.33
+37.6%
27.0%฿44.00฿23.00n/a3
Oct ’25฿23.80
฿32.33
+35.9%
27.0%฿44.00฿23.00n/a3
Sep ’25฿28.00
฿33.67
+20.2%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Aug ’25฿28.50
฿33.67
+18.1%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Jul ’25฿30.50
฿33.67
+10.4%
22.0%฿44.00฿27.00n/a3
Jun ’25฿30.25
฿34.33
+13.5%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
May ’25฿31.25
฿34.33
+9.9%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
Apr ’25฿31.50
฿34.33
+9.0%
24.3%฿46.00฿27.00n/a3
Mar ’25฿29.25
฿38.50
+31.6%
24.4%฿50.00฿27.00n/a3
Feb ’25฿32.50
฿38.50
+18.5%
24.4%฿50.00฿27.00n/a3
Jan ’25฿36.00
฿44.25
+22.9%
13.0%฿50.00฿38.50n/a2
Dec ’24฿34.00
฿49.25
+44.9%
21.8%฿60.00฿38.50n/a2
Nov ’24฿40.75
฿49.25
+20.9%
21.8%฿60.00฿38.50฿23.502
Oct ’24฿41.25
฿49.25
+19.4%
21.8%฿60.00฿38.50฿23.802
Sep ’24฿43.25
฿49.25
+13.9%
21.8%฿60.00฿38.50฿28.002
Aug ’24฿41.25
฿49.25
+19.4%
21.8%฿60.00฿38.50฿28.502
Jul ’24฿42.00
฿49.25
+17.3%
21.8%฿60.00฿38.50฿30.502
Jun ’24฿46.00
฿53.50
+16.3%
12.1%฿60.00฿47.00฿30.252
May ’24฿53.00
฿53.50
+0.9%
12.1%฿60.00฿47.00฿31.252
Apr ’24฿53.25
฿57.00
+7.0%
8.8%฿62.00฿52.00฿31.502
Mar ’24฿56.00
฿57.00
+1.8%
8.8%฿62.00฿52.00฿29.252
Feb ’24฿54.00
฿57.00
+5.6%
8.8%฿62.00฿52.00฿32.502
Jan ’24฿53.75
฿57.00
+6.0%
8.8%฿62.00฿52.00฿36.002
Dec ’23฿54.00
฿57.00
+5.6%
8.8%฿62.00฿52.00฿34.002
Nov ’23฿55.00
฿57.50
+4.5%
7.8%฿62.00฿53.00฿40.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven