Thai Optical Group Public Company Limited

SET:TOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿4.8b

Thai Optical Group Waardering

Is TOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOG ( THB10.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOG?

Belangrijke metriek: Omdat TOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOG. Deze wordt berekend door TOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOG's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten฿388.02m
Marktkapitalisatie฿4.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
71.6x42.5%฿28.4b
NAM Namwiwat Medical Corporation
18.6x17.9%฿3.2b
NTV Nonthavej Hospital
12.9xn/a฿5.0b
M-CHAI Mahachai Hospital
29.3xn/a฿4.6b
TOG Thai Optical Group
12.3xn/a฿4.8b

Price-To-Earnings versus peers: TOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOG 12.3xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies41PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Asian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TOG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven