Exotic Food Waardering

Q: Wat is de reële prijs van XO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

XO ( THB20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB39.08 )

Is XO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XO ( THB20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB39.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XO?

Belangrijke metriek: Omdat XO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XO. Deze wordt berekend door XO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XO's PE Ratio?
PE-verhouding	8.9x
Inkomsten	฿988.83m
Marktkapitalisatie	฿8.78b

XO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	-2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	49.5x
KSL Khon Kaen Sugar Industry	7.5x	-1.3%	฿8.5b
NSL NSL Foods	19.6x	11.8%	฿9.8b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation	164.5x	n/a	฿11.4b
UVAN Univanich Palm Oil	6.5x	n/a	฿8.8b
XO Exotic Food	8.9x	-3.4%	฿8.8b

Price-To-Earnings versus peers: XO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.9x
Eerlijke PE Verhouding	12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿20.50	฿25.52 +24.5%	7.7%	฿27.00	฿22.75	n/a	3
Nov ’25	฿23.40	฿25.93 +10.8%	9.0%	฿28.25	฿22.75	n/a	3
Oct ’25	฿24.30	฿27.30 +12.3%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Sep ’25	฿24.60	฿27.30 +11.0%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Aug ’25	฿25.00	฿27.30 +9.2%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Jul ’25	฿26.25	฿27.30 +4.0%	12.4%	฿30.90	฿22.75	n/a	3
Jun ’25	฿31.00	฿25.50 -17.7%	10.8%	฿28.25	฿22.75	n/a	2
Apr ’25	฿26.75	฿28.08 +5.0%	19.0%	฿33.40	฿22.75	n/a	2
Mar ’25	฿23.60	฿35.70 +51.3%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Feb ’25	฿22.60	฿35.70 +58.0%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Jan ’25	฿24.00	฿35.70 +48.8%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Dec ’24	฿28.00	฿35.70 +27.5%	6.4%	฿38.00	฿33.40	n/a	2
Nov ’24	฿30.75	฿34.70 +12.8%	3.7%	฿36.00	฿33.40	฿23.40	2
Oct ’24	฿28.50	฿34.70 +21.8%	3.7%	฿36.00	฿33.40	฿24.30	2
Nov ’23	฿12.20	฿16.30 +33.6%	4.3%	฿17.00	฿15.60	฿30.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.A.C. Consumer

฿2.9b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.76

-1.2%

9.7%

Thai Union Group

฿58.7b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.80

-2.8%

-0.7%

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%