XO Overzicht aandelen

Exotic Food Public Company Limited produceert en distribueert verschillende voedingsproducten in Europa, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

XO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 40.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Het dividend van 8.54% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Exotic Food Public Company Limited Concurrenten

NSL Foods

SET:NSL

฿9.2b

Khon Kaen Sugar Industry

SET:KSL

฿8.3b

Taokaenoi Food & Marketing

SET:TKN

฿10.8b

Univanich Palm Oil

SET:UVAN

฿8.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Exotic Food
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿19.90
52 Week Hoogtepunt	฿34.25
52 Week Laag	฿18.10
Bèta	0.61
1 maand verandering	-1.97%
3 maanden verandering	-17.43%
1 Jaar Verandering	-25.61%
3 jaar verandering	0.51%
5 jaar verandering	240.17%
Verandering sinds IPO	346.19%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	XO	TH Food	TH Markt
7D	7.0%	-3.8%	-4.7%
1Y	-25.6%	-5.1%	-3.4%

Rendement versus industrie: XO presteerde slechter dan de TH Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.1 % opleverde.

Rendement versus markt: XO presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is XO's price volatile compared to industry and market?
XO volatility
XO Average Weekly Movement	4.9%
Food Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: XO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van XO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	n/a	Wattana Jantarach	www.exoticfoodthailand.com

Exotic Food Public Company Limited produceert en distribueert verschillende voedingsproducten in Europa, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten: kruiden- en dipsauzen en kookpasta. De producten van het bedrijf omvatten dompel- en kookmarinadesauzen, saladedressing en oliën, woksaus, kookpasta's, kookbenodigdheden, kruiden en specerijen, fruit en groenten, ingeblikt voedsel en soep, noedels en Japanse producten, evenals andere sauzen en smaakmakers.

Exotic Food Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Exotic Food zich tot de beurswaarde?
XO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿8.52b
Inkomsten(TTM)	฿898.06m
Inkomsten(TTM)	฿2.80b

9.5x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is XO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿2.80b
Kosten van inkomsten	฿1.44b
Brutowinst	฿1.35b
Overige uitgaven	฿455.79m
Inkomsten	฿898.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.10
Brutomarge	48.43%
Nettowinstmarge	32.13%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde XO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.5%

Huidig dividendrendement

106%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 08:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Exotic Food Public Company Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thaniya Kevalee	Credit Suisse
Nuttawut Wongyaowalak	Globlex Securities Co. Ltd.
Anuwat Srikajornratkul	Krungsri Securities Public Company Limited

XO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Exotic Food Public Company Limited Concurrenten

SET:NSL

฿9.2b

SET:KSL

฿8.3b

SET:TKN

฿10.8b

SET:UVAN

฿8.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 14% to ฿23.55

First half dividend increased to ฿1.70

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.58 (vs ฿0.50 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.62 (vs ฿0.23 in 1Q 2023)

Recent updates

Price target decreased by 14% to ฿23.55

First half dividend increased to ฿1.70

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.58 (vs ฿0.50 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.62 (vs ฿0.23 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target decreased by 19% to ฿28.08

Upcoming dividend of ฿0.53 per share

Consensus EPS estimates increase by 12%

Exotic Food Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Exotic Food Public Company Limited Proposes Dividend, Payable on May 15, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 26% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 11%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.58 (vs ฿0.16 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Upcoming dividend of ฿0.36 per share at 1.8% yield

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Second quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.21 per share at 4.5% yield

Price target decreased to ฿16.30

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.19 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.22 (vs ฿0.36 in 2Q 2021)

Exotic Food Public Company Limited Interim Cash Dividend for the Operating Period from 01-Jan-2022 to 30-Jun-2022, Payable on 12-Sep-2022

Insufficient new directors

Exotic Food Public Company Limited Approves Branch Office Address Change

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.22 (vs ฿0.23 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of ฿0.40 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.36 (vs ฿0.22 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.25 (vs ฿0.11 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Exotic Food Public Company Limited Approves Interim Dividend for 2020, Payable on May 12, 2021

Price target raised to ฿15.00

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.75 (vs ฿0.30 in FY 2019)

Revenue beats expectations

Exotic Food Public Company Limited Approves Appointment of Vasana Jantarach as Managing Director, Effective March 1, 2021 Onwards

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ฿12.20

New 90-day high: ฿11.90

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day low: ฿8.80

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.23

New 90-day high: ฿10.70

Upcoming Dividend of ฿0.17 Per Share