Thai Coconut Public Company Limited

SET:COCOCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿16.2b

Thai Coconut Waardering

Is COCOCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COCOCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COCOCO ( THB11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB19.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COCOCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COCOCO?

Belangrijke metriek: Omdat COCOCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COCOCO. Deze wordt berekend door COCOCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COCOCO's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
Inkomsten฿791.91m
Marktkapitalisatie฿16.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COCOCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COCOCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
ICHI Ichitan Group
14.3x7.2%฿19.9b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.8b
SAPPE Sappe
19.7x12.8%฿24.3b
GFPT GFPT
6.8x-5.5%฿13.7b
COCOCO Thai Coconut
20.4x21.6%฿16.2b

Price-To-Earnings versus peers: COCOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COCOCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COCOCO 20.4xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COCOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COCOCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COCOCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COCOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COCOCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿11.00
฿12.85
+16.8%
3.5%฿13.30฿12.40n/a2
Nov ’25฿10.60
฿12.85
+21.2%
3.5%฿13.30฿12.40n/a2
Oct ’25฿11.40
฿15.40
+35.1%
1.9%฿15.80฿15.10n/a3
Sep ’25฿12.00
฿15.40
+28.3%
1.9%฿15.80฿15.10n/a3
Aug ’25฿12.20
฿15.20
+24.6%
3.5%฿15.80฿14.50n/a3
Jul ’25฿13.10
฿14.90
+13.7%
2.7%฿15.30฿14.50n/a2
Jun ’25฿13.20
฿14.90
+12.9%
2.7%฿15.30฿14.50n/a2
May ’25฿13.20
฿13.75
+4.2%
2.5%฿14.10฿13.40n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-4.2%

1Y

45.6%

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿15.30

7D

-1.9%

1Y

3.4%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.90

7D

0.9%

1Y

2.8%