Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

SET:KSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿8.7b

Khon Kaen Sugar Industry Waardering

Is KSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSL ( THB1.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSL?

Belangrijke metriek: Omdat KSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSL. Deze wordt berekend door KSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSL's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten฿1.14b
Marktkapitalisatie฿8.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
NSL NSL Foods
19.6x11.8%฿9.9b
XO Exotic Food
9.6x0.5%฿8.6b
UVAN Univanich Palm Oil
6.3xn/a฿8.6b
SNNP Srinanaporn Marketing
17.6x9.9%฿11.3b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.6x-1.3%฿8.7b

Price-To-Earnings versus peers: KSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KSL 7.6xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven