R&B Food Supply Public Company Limited

SET:RBF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿11.8b

R&B Food Supply Waardering

Is RBF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBF ( THB5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB7.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBF?

Belangrijke metriek: Omdat RBF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBF. Deze wordt berekend door RBF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBF's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
Inkomsten฿522.92m
Marktkapitalisatie฿11.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
SNNP Srinanaporn Marketing
17.5x9.9%฿11.3b
GFPT GFPT
6.8x-5.5%฿13.5b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.9b
AAI Asian Alliance International
12.5x6.8%฿12.4b
RBF R&B Food Supply
22.6x11.2%฿11.8b

Price-To-Earnings versus peers: RBF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RBF 22.6xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿5.90
฿6.59
+11.7%
7.1%฿7.20฿6.00n/a4
Nov ’25฿5.55
฿6.68
+20.3%
8.0%฿7.20฿6.00n/a4
Oct ’25฿6.60
฿7.03
+6.4%
12.6%฿8.00฿6.00n/a4
Sep ’25฿5.75
฿7.03
+22.2%
12.6%฿8.00฿6.00n/a4
Aug ’25฿7.55
฿10.25
+35.8%
27.1%฿15.00฿8.00n/a4
Jul ’25฿9.15
฿13.08
+43.0%
14.2%฿15.50฿11.00n/a5
Jun ’25฿9.90
฿13.08
+32.1%
14.2%฿15.50฿11.00n/a5
May ’25฿11.20
฿13.63
+21.7%
9.8%฿15.50฿11.90n/a4
Apr ’25฿11.60
฿14.23
+22.6%
6.2%฿15.50฿13.00n/a4
Mar ’25฿11.80
฿14.23
+20.6%
6.2%฿15.50฿13.00n/a4
Feb ’25฿12.40
฿14.73
+18.8%
4.1%฿15.50฿14.00n/a4
Jan ’25฿14.60
฿14.60
0.0%
5.3%฿15.50฿13.50n/a4
Dec ’24฿13.40
฿14.05
+4.9%
6.0%฿15.50฿13.50n/a4
Nov ’24฿11.00
฿13.20
+20.0%
7.4%฿14.50฿11.80฿5.554
Oct ’24฿10.60
฿12.60
+18.9%
7.5%฿13.50฿11.30฿6.603
Sep ’24฿11.30
฿12.20
+8.0%
7.7%฿13.50฿11.30฿5.753
Aug ’24฿10.10
฿12.33
+22.1%
6.8%฿13.50฿11.60฿7.553
Jul ’24฿10.80
฿12.33
+14.2%
6.8%฿13.50฿11.60฿9.153
Jun ’24฿10.80
฿12.33
+14.2%
6.8%฿13.50฿11.60฿9.903
May ’24฿10.50
฿11.75
+11.9%
1.3%฿11.90฿11.60฿11.202
Apr ’24฿11.50
฿11.75
+2.2%
1.3%฿11.90฿11.60฿11.602
Mar ’24฿12.70
฿12.40
-2.4%
7.5%฿13.70฿11.60฿11.803
Feb ’24฿12.90
฿12.53
-2.8%
7.0%฿13.70฿11.60฿12.403
Jan ’24฿12.90
฿13.58
+5.2%
16.1%฿17.10฿11.60฿14.604
Dec ’23฿12.40
฿13.58
+9.5%
16.1%฿17.10฿11.60฿13.404
Nov ’23฿11.20
฿13.70
+22.3%
15.3%฿17.10฿11.60฿11.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

7D

-0.6%

1Y

3.4%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.4b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%