Thai Union Group Public Company Limited

SET:TU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿55.3b

Thai Union Group Waardering

Is TU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TU ( THB13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB19.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TU?

Belangrijke metriek: Omdat TU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TU. Deze wordt berekend door TU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TU's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten฿5.25b
Marktkapitalisatie฿55.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.8b
ITC i-Tail Corporation
18.7x13.3%฿66.9b
BTG Betagro
44x42.7%฿36.4b
PB President Bakery
15.8xn/a฿26.7b
TU Thai Union Group
10.5x8.3%฿55.3b

Price-To-Earnings versus peers: TU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TU 10.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿13.00
฿17.12
+31.7%
9.8%฿19.40฿13.40n/a13
Dec ’25฿13.70
฿17.35
+26.6%
7.4%฿19.40฿15.10n/a13
Nov ’25฿15.10
฿17.37
+15.0%
7.1%฿19.40฿15.10n/a14
Oct ’25฿14.90
฿17.41
+16.8%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Sep ’25฿15.70
฿17.41
+10.9%
5.7%฿19.30฿15.10n/a13
Aug ’25฿14.60
฿17.13
+17.3%
4.5%฿18.00฿15.10n/a14
Jul ’25฿15.00
฿17.21
+14.8%
6.1%฿20.00฿15.10n/a14
Jun ’25฿14.90
฿17.16
+15.1%
6.9%฿20.00฿14.30n/a14
May ’25฿14.90
฿17.47
+17.3%
8.4%฿20.00฿14.30n/a14
Apr ’25฿14.60
฿17.30
+18.5%
9.4%฿20.00฿14.30n/a15
Mar ’25฿14.10
฿17.29
+22.6%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Feb ’25฿15.30
฿17.56
+14.8%
9.3%฿20.00฿14.30n/a15
Jan ’25฿15.00
฿16.83
+12.2%
8.7%฿19.00฿14.20n/a15
Dec ’24฿14.80
฿16.79
+13.5%
8.5%฿19.00฿14.20฿13.7015
Nov ’24฿13.40
฿16.23
+21.1%
8.8%฿18.00฿14.00฿15.1014
Oct ’24฿14.50
฿16.62
+14.6%
12.1%฿21.00฿14.00฿14.9015
Sep ’24฿14.30
฿16.35
+14.3%
12.4%฿21.00฿14.00฿15.7015
Aug ’24฿13.50
฿16.64
+23.3%
14.6%฿21.00฿14.00฿14.6014
Jul ’24฿12.90
฿17.69
+37.1%
13.9%฿22.00฿14.00฿15.0014
Jun ’24฿14.40
฿17.88
+24.2%
12.7%฿22.00฿14.00฿14.9014
May ’24฿13.80
฿18.72
+35.7%
16.5%฿24.00฿14.00฿14.9014
Apr ’24฿14.10
฿20.56
+45.8%
13.3%฿25.00฿15.60฿14.6014
Mar ’24฿15.80
฿21.91
+38.7%
7.5%฿25.00฿18.00฿14.1014
Feb ’24฿16.10
฿22.41
+39.2%
5.9%฿25.00฿20.00฿15.3014
Jan ’24฿16.90
฿22.41
+32.6%
7.4%฿25.00฿19.00฿15.0014
Dec ’23฿17.10
฿22.66
+32.5%
6.5%฿25.00฿20.00฿14.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thai Union Group Public Company Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Napassorn JittimaitriskulBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research