i-Tail Corporation Public Company Limited

SET:ITC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿63.0b

i-Tail Corporation Waardering

Is ITC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITC ( THB21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB31.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITC?

Belangrijke metriek: Omdat ITC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITC. Deze wordt berekend door ITC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITC's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomsten฿3.57b
Marktkapitalisatie฿63.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.9b
TU Thai Union Group
11.2x9.8%฿58.7b
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAPPE Sappe
19.7x12.8%฿24.3b
ITC i-Tail Corporation
17.6x12.9%฿63.0b

Price-To-Earnings versus peers: ITC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITC 17.6xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿21.00
฿29.15
+38.8%
10.5%฿34.00฿23.60n/a9
Nov ’25฿24.90
฿29.19
+17.2%
10.5%฿34.00฿23.60n/a9
Oct ’25฿23.10
฿27.01
+16.9%
10.1%฿33.00฿23.60n/a9
Sep ’25฿20.30
฿27.01
+33.1%
10.1%฿33.00฿23.60n/a9
Aug ’25฿21.80
฿25.56
+17.2%
14.8%฿33.00฿20.00n/a9
Jul ’25฿23.30
฿24.81
+6.5%
13.0%฿31.00฿20.00n/a8
Jun ’25฿23.10
฿24.81
+7.4%
13.0%฿31.00฿20.00n/a8
May ’25฿22.20
฿23.84
+7.4%
12.5%฿29.00฿20.00n/a8
Apr ’25฿20.40
฿23.84
+16.9%
12.5%฿29.00฿20.00n/a8
Mar ’25฿18.20
฿23.53
+29.3%
11.5%฿28.00฿20.00n/a8
Feb ’25฿18.80
฿24.64
+31.1%
14.2%฿30.00฿18.50n/a7
Jan ’25฿21.10
฿24.90
+18.0%
15.7%฿30.00฿18.50n/a5
Dec ’24฿20.90
฿24.90
+19.1%
15.7%฿30.00฿18.50n/a5
Nov ’24฿18.80
฿24.74
+31.6%
16.9%฿30.00฿17.70฿24.905
Oct ’24฿20.30
฿22.90
+12.8%
20.8%฿30.00฿17.70฿23.105
Sep ’24฿20.00
฿23.57
+17.8%
21.4%฿30.00฿17.70฿20.303
Aug ’24฿18.80
฿26.43
+40.6%
27.5%฿33.00฿16.30฿21.803
Jul ’24฿19.10
฿28.33
+48.3%
16.4%฿33.00฿22.00฿23.303
Jun ’24฿21.30
฿30.67
+44.0%
13.1%฿34.00฿25.00฿23.103
May ’24฿20.50
฿32.67
+59.3%
18.8%฿40.00฿25.00฿22.203
Apr ’24฿23.60
฿37.50
+58.9%
4.7%฿40.00฿36.00฿20.403
Mar ’24฿31.25
฿38.25
+22.4%
4.6%฿40.00฿36.50฿18.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-4.2%

1Y

45.6%

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿15.30

7D

-1.9%

1Y

3.4%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.90

7D

0.9%

1Y

2.8%