Thaifoods Group Public Company Limited

SET:TFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿21.5b

Thaifoods Group Waardering

Is TFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFG ( THB3.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB8.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFG?

Belangrijke metriek: Omdat TFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFG. Deze wordt berekend door TFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFG's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomsten฿1.40b
Marktkapitalisatie฿21.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
ICHI Ichitan Group
13.3x7.2%฿18.9b
SAPPE Sappe
19.4x12.9%฿23.6b
COCOCO Thai Coconut
21.5x21.6%฿16.9b
TVO Thai Vegetable Oil
12.7x6.3%฿20.5b
TFG Thaifoods Group
15.2x24.6%฿21.5b

Price-To-Earnings versus peers: TFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TFG 15.2xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿3.68
฿5.42
+47.2%
19.5%฿7.40฿4.30n/a6
Nov ’25฿4.02
฿5.48
+36.4%
18.0%฿7.40฿4.30n/a6
Oct ’25฿4.38
฿5.74
+31.1%
14.7%฿7.40฿4.70n/a6
Sep ’25฿4.64
฿5.74
+23.7%
14.7%฿7.40฿4.70n/a6
Aug ’25฿3.96
฿4.52
+14.0%
15.1%฿5.50฿3.44n/a5
Jul ’25฿4.06
฿4.42
+8.8%
12.6%฿5.00฿3.44n/a5
Jun ’25฿4.06
฿4.42
+8.8%
12.6%฿5.00฿3.44n/a5
May ’25฿3.80
฿4.12
+8.3%
13.7%฿4.80฿3.44n/a5
Apr ’25฿3.36
฿3.96
+17.7%
11.3%฿4.64฿3.44n/a5
Mar ’25฿3.40
฿4.08
+19.9%
13.8%฿4.80฿3.44n/a5
Feb ’25฿3.68
฿3.92
+6.4%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Jan ’25฿3.82
฿3.92
+2.5%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Dec ’24฿3.12
฿3.92
+25.5%
14.4%฿4.80฿3.36n/a4
Nov ’24฿3.28
฿4.35
+32.6%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.024
Oct ’24฿3.74
฿4.35
+16.3%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.384
Sep ’24฿3.94
฿4.35
+10.4%
13.1%฿5.20฿3.70฿4.644
Aug ’24฿4.00
฿4.60
+15.0%
12.6%฿5.20฿3.70฿3.964
Jul ’24฿4.00
฿5.53
+38.1%
7.8%฿6.00฿5.00฿4.064
Jun ’24฿4.40
฿5.53
+25.6%
7.8%฿6.00฿5.00฿4.064
May ’24฿5.15
฿7.85
+52.4%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.804
Apr ’24฿5.25
฿7.85
+49.5%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.364
Mar ’24฿5.35
฿7.85
+46.7%
4.3%฿8.30฿7.40฿3.404
Feb ’24฿5.70
฿9.58
+68.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.683
Jan ’24฿5.15
฿9.58
+86.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.823
Dec ’23฿5.60
฿9.58
+71.0%
9.5%฿10.73฿8.50฿3.123
Nov ’23฿5.65
฿9.19
+62.7%
13.9%฿10.58฿7.50฿3.283

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Taokaenoi Food & Marketing

฿11.3b

Engages in the manufacture and distribution of fried, grilled, and baked seaweed and seaweed snacks.

TKN

฿8.20

7D

-10.4%

1Y

-12.8%

Ichitan Group

฿18.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿14.50

7D

-5.2%

1Y

-2.0%

Asian Alliance International

฿11.6b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.45

7D

-3.5%

1Y

42.7%