Betagro Public Company Limited

SET:BTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿37.0b

Betagro Waardering

Is BTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTG ( THB19.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB41.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTG?

Belangrijke metriek: Omdat BTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTG. Deze wordt berekend door BTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTG's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
Inkomsten฿826.90m
Marktkapitalisatie฿36.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
TFMAMA Thai President Foods
15.3xn/a฿66.3b
ITC i-Tail Corporation
17.8x12.9%฿63.6b
TU Thai Union Group
11.1x9.7%฿58.3b
BTG Betagro
44.7x40.6%฿37.0b

Price-To-Earnings versus peers: BTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BTG 44.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿19.10
฿24.47
+28.1%
8.4%฿28.00฿22.30n/a6
Nov ’25฿21.40
฿24.90
+16.4%
8.0%฿28.00฿23.00n/a5
Oct ’25฿22.70
฿25.75
+13.4%
5.9%฿28.00฿23.00n/a6
Sep ’25฿23.90
฿25.75
+7.7%
5.9%฿28.00฿23.00n/a6
Aug ’25฿23.00
฿26.17
+13.8%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
Jul ’25฿21.90
฿26.17
+19.5%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
Jun ’25฿24.90
฿26.17
+5.1%
4.1%฿28.00฿25.00n/a6
May ’25฿23.90
฿24.83
+3.9%
9.1%฿27.00฿20.00n/a6
Apr ’25฿22.50
฿24.83
+10.4%
9.1%฿27.00฿20.00n/a6
Mar ’25฿22.00
฿26.08
+18.6%
15.3%฿33.50฿20.00n/a6
Feb ’25฿21.60
฿25.50
+18.1%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Jan ’25฿24.00
฿25.50
+6.3%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Dec ’24฿23.70
฿25.50
+7.6%
17.6%฿33.50฿20.00n/a5
Nov ’24฿20.30
฿26.45
+30.3%
20.5%฿37.00฿22.00฿21.405
Oct ’24฿22.60
฿27.21
+20.4%
18.8%฿37.00฿22.00฿22.705
Sep ’24฿25.00
฿24.11
-3.6%
7.2%฿26.00฿22.00฿23.905
Aug ’24฿22.30
฿23.94
+7.4%
6.9%฿26.00฿22.00฿23.005
Jul ’24฿29.00
฿29.34
+1.2%
17.5%฿40.25฿25.30฿21.906
Jun ’24฿28.50
฿28.93
+1.5%
19.1%฿40.25฿23.00฿24.906
May ’24฿25.50
฿33.55
+31.6%
18.9%฿40.25฿23.00฿23.905
Apr ’24฿26.25
฿40.20
+53.1%
9.2%฿45.00฿33.75฿22.505
Mar ’24฿32.25
฿44.31
+37.4%
11.0%฿52.00฿40.00฿22.004
Feb ’24฿34.00
฿46.81
+37.7%
9.8%฿52.00฿40.25฿21.604
Jan ’24฿34.00
฿46.81
+37.7%
9.8%฿52.00฿40.25฿24.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

-1.4%

1Y

-3.5%

GFPT

฿13.3b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.60

7D

-2.8%

1Y

1.9%