Banpu Public Company Limited

SET:BANPU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿59.6b

Banpu Waardering

Is BANPU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BANPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BANPU ( THB5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB14.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BANPU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANPU?

Belangrijke metriek: Omdat BANPU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BANPU. Deze wordt berekend door BANPU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BANPU's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$223.53m
MarktkapitalisatieUS$1.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BANPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BANPU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
LANNA Lanna Resources
4.8xn/a฿8.4b
TOP Thai Oil
8.7x20.6%฿88.2b
BCP Bangchak Corporation
61.4x64.3%฿42.3b
PRM Prima Marine
8.6x8.5%฿20.7b
BANPU Banpu
7.7x0.7%฿59.6b

Price-To-Earnings versus peers: BANPU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BANPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BANPU 7.7xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies36PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BANPU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BANPU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BANPU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANPU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BANPU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿5.95
฿6.77
+13.7%
14.8%฿8.00฿5.10n/a6
Nov ’25฿6.30
฿6.75
+7.1%
15.2%฿8.00฿5.00n/a6
Oct ’25฿7.05
฿6.63
-5.9%
16.1%฿8.00฿5.00n/a6
Sep ’25฿5.45
฿6.03
+10.7%
16.6%฿7.80฿4.80n/a6
Aug ’25฿5.00
฿6.30
+26.0%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
Jul ’25฿4.96
฿6.30
+27.0%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
Jun ’25฿5.40
฿6.30
+16.7%
20.1%฿8.60฿4.80n/a6
May ’25฿5.55
฿6.77
+21.9%
16.1%฿8.60฿5.10n/a6
Apr ’25฿5.60
฿6.80
+21.4%
14.2%฿8.00฿5.10n/a5
Mar ’25฿5.40
฿6.80
+25.9%
14.2%฿8.00฿5.10n/a5
Feb ’25฿6.25
฿8.16
+30.6%
8.7%฿9.00฿7.00n/a5
Jan ’25฿6.80
฿8.16
+20.0%
8.7%฿9.00฿7.00n/a5
Dec ’24฿7.50
฿9.03
+20.4%
20.7%฿13.30฿7.00n/a7
Nov ’24฿7.55
฿9.40
+24.5%
19.5%฿13.30฿7.00฿6.307
Oct ’24฿8.00
฿9.46
+18.2%
18.8%฿13.30฿7.00฿7.057
Sep ’24฿8.30
฿9.39
+13.1%
20.0%฿13.30฿6.50฿5.457
Aug ’24฿9.75
฿9.43
-3.3%
19.9%฿13.30฿6.50฿5.007
Jul ’24฿8.85
฿9.43
+6.5%
19.9%฿13.30฿6.50฿4.967
Jun ’24฿8.20
฿9.64
+17.6%
19.1%฿13.30฿7.00฿5.407
May ’24฿9.10
฿13.21
+45.2%
33.8%฿23.00฿9.00฿5.557
Apr ’24฿10.80
฿14.21
+31.6%
27.9%฿23.00฿10.50฿5.607
Mar ’24฿10.80
฿15.48
+43.3%
24.2%฿23.00฿11.90฿5.408
Feb ’24฿11.60
฿16.80
+44.8%
18.4%฿23.00฿13.50฿6.258
Jan ’24฿13.70
฿17.24
+25.8%
16.4%฿23.00฿13.90฿6.808
Dec ’23฿13.20
฿16.97
+28.5%
11.8%฿20.00฿13.90฿7.509
Nov ’23฿12.60
฿17.69
+40.4%
7.4%฿20.00฿16.00฿7.558

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%