Banpu (SET:BANPU) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BANPU Overzicht aandelen

Banpu Public Company Limited houdt zich bezig met kolenwinning en energie. Meer informatie

BANPU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 6.19% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (4.4%) zijn lager dan vorig jaar (10.5%)

Banpu Public Company Limited Concurrenten

Lanna Resources

SET:LANNA

฿8.5b

Thai Oil

SET:TOP

฿89.9b

Bangchak Corporation

SET:BCP

฿44.8b

Prima Marine

SET:PRM

฿20.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Banpu
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿5.75
52 Week Hoogtepunt	฿7.95
52 Week Laag	฿4.38
Bèta	0.98
11 maand verandering	-9.45%
3 maanden verandering	7.48%
1 Jaar Verandering	-26.75%
33 jaar verandering	-50.00%
5 jaar verandering	-50.85%
Verandering sinds IPO	-52.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BANPU	TH Oil and Gas	TH Markt
7D	0%	2.6%	-0.7%
1Y	-26.8%	-12.1%	2.1%

Rendement versus industrie: BANPU presteerde slechter dan de TH Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BANPU presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BANPU's price volatile compared to industry and market?
BANPU volatility
BANPU Average Weekly Movement	6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: BANPU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van BANPU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	n/a	Sinon Vongkusolkit	www.banpu.com

Banpu Public Company Limited houdt zich bezig met kolenwinning en energie. Het exploiteert steenkoolprojecten in Indonesië, China, Australië en Mongolië; aardgasprojecten in de Verenigde Staten; thermische energiecentrales in Thailand, de Democratische Volksrepubliek Laos en China; en duurzame energiecentrales in Japan, China en Vietnam. Het bedrijf biedt oplossingen en installaties voor daken van zonne-energie voor industrieën en grote bedrijven, oplossingen voor energieopslag, diensten voor het beheer van elektrische voertuigen en wagenparken, adviesdiensten voor aangepaste energiebeheersystemen en ecosystemen voor hernieuwbare energie voor schone energie.

Banpu Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banpu zich tot de beurswaarde?
BANPU fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿57.61b
Inkomsten(TTM)	฿7.74b
Inkomsten(TTM)	฿174.30b

7.4x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is BANPU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BANPU resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.03b
Kosten van inkomsten	US$4.13b
Brutowinst	US$900.33m
Overige uitgaven	US$676.80m
Inkomsten	US$223.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.022
Brutomarge	17.89%
Nettowinstmarge	4.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	123.9%

Hoe presteerde BANPU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

BANPU Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Banpu Public Company Limited Concurrenten

SET:LANNA

฿8.5b

SET:TOP

฿89.9b

SET:BCP

฿44.8b

SET:PRM

฿20.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Thailand's Banpu, Just Climate & CapitaLand Reportedly Shortlisted to Buy Radiance Renewables in $325 Million Deal

Price target increased by 9.9% to ฿6.63

First half dividend of ฿0.18 announced

Banpu Public Company Limited Declares Interim Dividend for the Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 26, 2024

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Thailand's Banpu, Just Climate & CapitaLand Reportedly Shortlisted to Buy Radiance Renewables in $325 Million Deal

Price target increased by 9.9% to ฿6.63

First half dividend of ฿0.18 announced

Banpu Public Company Limited Declares Interim Dividend for the Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 26, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.002 loss in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.017 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target decreased by 7.7% to ฿7.00

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of ฿0.20 announced

Banpu Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 01, 2024

Consensus EPS estimates fall by 13%

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.007 (vs US$0.072 in 3Q 2022)

New major risk - Financial position

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of ฿0.25 per share at 18% yield

Consensus EPS estimates fall by 31%, revenue upgraded

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.055 profit in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.017 (vs US$0.046 in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

Price target decreased by 21% to ฿10.73

Price target decreased by 7.0% to ฿13.21

Upcoming dividend of ฿0.75 per share at 13% yield

Consensus revenue estimates increase by 17%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 32%

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.072 (vs US$0.021 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.072 (vs US$0.021 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of ฿0.45 per share

Banpu Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Operating Period from January 1, 2022 to June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.055 (vs US$0.008 in 2Q 2021)

Consensus revenue estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 12%

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Banpu Public Company Limited Approves Dividend for the Year 2021, Payable on 29 April 2022

Upcoming dividend of ฿0.25 per share

Banpu Public Company Limited Announces Resignation of Rawi Corsiri as Director, Effective April 2, 2022

Consensus EPS estimates increase by 15%

Investor sentiment improved over the past week

Banpu Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 01, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.021 (vs US$0.003 loss in 3Q 2020)

Banpu Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 8.457636 billion.

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Price target decreased to ฿13.61

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.008 (vs US$0.016 loss in 2Q 2020)

Price target increased to ฿15.39